| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 739.00 | 51 874.00 | 33 865.00 | 85 739.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 488.00 | 63 862.00 | 55 625.00 | 119 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 426.00 | 115 736.00 | 112 690.00 | 228 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 358.00 | 31 392.00 | 310 966.00 | 342 358.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 132 992.00 | | 132 992.00 | 132 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 908.00 | 31 392.00 | 451 515.00 | 482 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 334.00 | 147 128.00 | 564 206.00 | 711 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 880.00 | 21 440.00 | | 18 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 174.00 | 94 430.00 | | 97 174.00 |
DG Autres réserves | 96 647.00 | 73 298.00 | | 96 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 580.00 | 37 071.00 | | 23 580.00 |
DL TOTAL (I) | 257 992.00 | 247 950.00 | | 257 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 158.00 | 48 129.00 | | 46 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 421.00 | 40 739.00 | | 32 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 895.00 | 60 966.00 | | 37 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 739.00 | 207 480.00 | | 189 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 847.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 213.00 | 368 639.00 | | 306 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 206.00 | 616 590.00 | | 564 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 057 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | 39 616.00 | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 41 458.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -1 842.00 | | -561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 404.00 | 6 032.00 | | 10 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 352.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 744.00 | 1 157 153.00 | | 1 061 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 164.00 | 1 120 083.00 | | 1 038 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 580.00 | 37 071.00 | | 23 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 930.00 | | 29 403.00 | 216 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 907.00 | 228 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 790.00 | 103 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 119 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 176.00 | | 25 353.00 | 95 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 554.00 | | 4 050.00 | 116 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 590.00 | 31 535.00 | 17 388.00 | 101 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 521.00 | 17 142.00 | 16 790.00 | 51 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 068.00 | 14 392.00 | 598.00 | 50 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 581.00 | | 189.00 | 31 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 581.00 | | 189.00 | 31 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 581.00 | | 189.00 | 31 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 304 634.00 | 304 634.00 | | 304 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 158.00 | 22 424.00 | 23 734.00 | 46 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 116.00 | 312 192.00 | 42 924.00 | 355 116.00 |
VW T.V.A. | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 213.00 | 282 479.00 | 23 734.00 | 306 213.00 |