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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 882.00 | 69 606.00 | 29 275.00 | 98 882.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 812.00 | 75 936.00 | 66 875.00 | 142 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 892.00 | 145 543.00 | 121 349.00 | 266 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 429.00 | 2 952.00 | 327 476.00 | 330 429.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 205 993.00 | | 205 993.00 | 205 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 390.00 | 2 952.00 | 565 437.00 | 568 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 283.00 | 148 496.00 | 686 787.00 | 835 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 816.00 | 21 712.00 | | 24 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 904.00 | 101 889.00 | | 106 904.00 |
DG Autres réserves | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 158.00 | 25 076.00 | | 41 158.00 |
DL TOTAL (I) | 291 237.00 | 267 037.00 | | 291 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 646.00 | 23 750.00 | | 42 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 046.00 | 35 445.00 | | 46 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 167.00 | 28 564.00 | | 66 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 147.00 | 203 744.00 | | 212 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 462.00 | 1 232.00 | | 24 462.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 35 862.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 549.00 | 328 599.00 | | 395 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 787.00 | 595 636.00 | | 686 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 448.00 | | 65 784.00 | 233 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 339.00 | 266 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 639.00 | 116 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 142 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 739.00 | | 23 783.00 | 103 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 510.00 | | 40 003.00 | 124 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 1 998.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 783.00 | 29 502.00 | 29 742.00 | 145 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 451.00 | 11 795.00 | 10 639.00 | 68 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 333.00 | 17 707.00 | 19 103.00 | 77 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 232.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 324.00 | 2 405.00 | 777.00 | 1 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324.00 | 2 405.00 | 777.00 | 1 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324.00 | 10 637.00 | 777.00 | 1 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 323 967.00 | 323 967.00 | | 323 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 646.00 | 15 952.00 | 26 694.00 | 42 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 596.00 | 362 397.00 | 7 198.00 | 369 596.00 |
VW T.V.A. | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 549.00 | 368 855.00 | 26 694.00 | 395 549.00 |