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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 738.00 | 68 450.00 | 17 287.00 | 85 738.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 509.00 | 77 332.00 | 47 177.00 | 124 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 448.00 | 145 783.00 | 87 665.00 | 233 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 970.00 | 1 324.00 | 371 645.00 | 372 970.00 |
BZ Autres créances | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CF Disponibilités | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 296.00 | 1 324.00 | 507 971.00 | 509 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 744.00 | 147 107.00 | 595 636.00 | 742 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 712.00 | 18 880.00 | | 21 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 889.00 | 97 174.00 | | 101 889.00 |
DG Autres réserves | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 076.00 | 23 580.00 | | 25 076.00 |
DL TOTAL (I) | 267 037.00 | 257 992.00 | | 267 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 750.00 | 46 158.00 | | 23 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 445.00 | 32 421.00 | | 35 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 564.00 | 37 895.00 | | 28 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 744.00 | 189 739.00 | | 203 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EA Autres dettes | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 599.00 | 306 213.00 | | 328 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 636.00 | 564 206.00 | | 595 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 945 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 815.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 3 083.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 3 602.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -560.00 | | -3 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 065.00 | 10 404.00 | | 11 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 696.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 113.00 | 1 061 743.00 | | 980 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 037.00 | 1 038 163.00 | | 955 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 076.00 | 23 579.00 | | 25 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 426.00 | | 5 790.00 | 228 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 233 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 124 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 739.00 | | | 103 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 488.00 | | 5 790.00 | 119 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 736.00 | 30 815.00 | 768.00 | 115 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 874.00 | 16 577.00 | | 51 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 862.00 | 14 238.00 | 768.00 | 63 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 392.00 | | 30 068.00 | 31 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 392.00 | | 30 068.00 | 31 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 392.00 | 5 015.00 | 30 068.00 | 31 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 335 476.00 | 335 476.00 | | 335 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 751.00 | 14 184.00 | 9 567.00 | 23 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 923.00 | 354 229.00 | 42 694.00 | 396 923.00 |
VW T.V.A. | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 599.00 | 319 032.00 | 9 567.00 | 328 599.00 |