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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
AH Fonds commercial | 434 857.00 | | 434 857.00 | 434 857.00 |
AP Constructions | 111 492.00 | 88 915.00 | 22 577.00 | 111 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 643.00 | 371 613.00 | 147 030.00 | 518 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 061.00 | 487 414.00 | 611 646.00 | 1 099 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
BZ Autres créances | 184 048.00 | | 184 048.00 | 184 048.00 |
CF Disponibilités | 541 790.00 | | 541 790.00 | 541 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 653.00 | | 773 653.00 | 773 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 714.00 | 487 414.00 | 1 385 300.00 | 1 872 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
CU Autres participations | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 049.00 | 25 526.00 | | 30 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229.00 | 4 522.00 | | 7 229.00 |
DL TOTAL (I) | 121 278.00 | 114 049.00 | | 121 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 061.00 | 566 084.00 | | 430 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | 48 742.00 | | 28 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 252.00 | 146 067.00 | | 127 252.00 |
EA Autres dettes | 675 277.00 | 738 686.00 | | 675 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 021.00 | 1 502 598.00 | | 1 264 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 300.00 | 1 616 648.00 | | 1 385 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 507.00 | 1 105 262.00 | | 963 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 739.00 | | 1 653 739.00 | 1 653 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 739.00 | | 1 653 739.00 | 1 653 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | 7 671.00 | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 7 671.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 635.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 184.00 | 4 995.00 | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | 5 630.00 | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 043.00 | 2 041.00 | | -5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 190.00 | 1 594 678.00 | | 1 675 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 960.00 | 1 590 155.00 | | 1 667 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 229.00 | 4 522.00 | | 7 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 552.00 | 12 920.00 | | 16 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 281.00 | | 15 781.00 | 1 083 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 744.00 | | | 461 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 756.00 | | 14 381.00 | 615 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | 1 400.00 | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 725.00 | 46 690.00 | | 440 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 839.00 | 46 690.00 | | 413 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 896.00 | 60 896.00 | | 60 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 278.00 | 675 278.00 | | 675 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VC Groupe et associés | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 639.00 | 96 124.00 | 300 514.00 | 396 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 202.00 | 235 202.00 | | 235 202.00 |
VW T.V.A. | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 022.00 | 963 508.00 | 300 514.00 | 1 264 022.00 |