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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
AH Fonds commercial | 434 857.00 | | 434 857.00 | 434 857.00 |
AP Constructions | 111 493.00 | 88 915.00 | 22 578.00 | 111 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 706.00 | 468 619.00 | 27 087.00 | 495 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 919.00 | 588 716.00 | 492 203.00 | 1 080 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 958.00 | | 156 958.00 | 156 958.00 |
BZ Autres créances | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
CF Disponibilités | 561 655.00 | | 561 655.00 | 561 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 365.00 | | 863 365.00 | 863 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 284.00 | 588 716.00 | 1 355 568.00 | 1 944 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
CU Autres participations | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 224 640.00 | 50 000.00 | | 224 640.00 |
DH Report à nouveau | | 76 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 086.00 | 97 767.00 | | 212 086.00 |
DL TOTAL (I) | 497 227.00 | 285 140.00 | | 497 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 072.00 | 229 390.00 | | 257 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 3 280.00 | | 2 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 738.00 | 42 341.00 | | 52 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 695.00 | 204 158.00 | | 281 695.00 |
EA Autres dettes | 263 940.00 | 230 608.00 | | 263 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 341.00 | 715 777.00 | | 858 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 568.00 | 1 000 917.00 | | 1 355 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 002.00 | 609 600.00 | | 790 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 332.00 | | 9 604.00 | 1 081 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017.00 | 1 080 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 017.00 | 607 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 039.00 | | | 466 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 612.00 | | 9 604.00 | 607 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 978.00 | 31 755.00 | 10 017.00 | 566 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 134.00 | 1 047.00 | | 30 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 844.00 | 30 708.00 | 10 017.00 | 536 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 940.00 | 263 940.00 | | 263 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 156 958.00 | 156 958.00 | | 156 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VC Groupe et associés | 125 658.00 | 125 658.00 | | 125 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 177.00 | 37 838.00 | 68 339.00 | 106 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 982.00 | | | 110 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 048.00 | 305 048.00 | | 305 048.00 |
VW T.V.A. | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 341.00 | 790 002.00 | 68 339.00 | 858 341.00 |