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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
AH Fonds commercial | 434 857.00 | | 434 857.00 | 434 857.00 |
AP Constructions | 111 492.00 | 88 915.00 | 22 577.00 | 111 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 180.00 | 451 726.00 | 84 453.00 | 536 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 598.00 | 567 528.00 | 549 069.00 | 1 116 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
BZ Autres créances | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CF Disponibilités | 220 838.00 | | 220 838.00 | 220 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 420.00 | | 377 420.00 | 377 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 018.00 | 567 528.00 | 926 490.00 | 1 494 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
CU Autres participations | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 500.00 | 37 278.00 | | 44 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 872.00 | 7 222.00 | | 58 872.00 |
DL TOTAL (I) | 187 373.00 | 128 500.00 | | 187 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 894.00 | 361 951.00 | | 250 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 979.00 | 46 268.00 | | 153 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 745.00 | 26 302.00 | | 25 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 904.00 | 145 248.00 | | 141 904.00 |
EA Autres dettes | 166 591.00 | 697 733.00 | | 166 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 116.00 | 1 277 504.00 | | 739 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 490.00 | 1 406 005.00 | | 926 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 957.00 | 1 027 094.00 | | 601 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 314.00 | | 12 463.00 | 1 106 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 1 116 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 647 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 744.00 | | | 461 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 389.00 | | 12 463.00 | 637 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 930.00 | 39 600.00 | 2 002.00 | 529 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 044.00 | 39 600.00 | 2 002.00 | 503 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 591.00 | 166 591.00 | | 166 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VC Groupe et associés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 112.00 | 145 112.00 | | 145 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 410.00 | 113 252.00 | 137 158.00 | 250 410.00 |
VI Groupe et associés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
VW T.V.A. | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 116.00 | 601 958.00 | 137 158.00 | 739 116.00 |