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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
AH Fonds commercial | 434 857.00 | | 434 857.00 | 434 857.00 |
AP Constructions | 111 492.00 | 88 915.00 | 22 577.00 | 111 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 896.00 | 414 128.00 | 111 767.00 | 525 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 314.00 | 529 930.00 | 576 384.00 | 1 106 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
BZ Autres créances | 179 059.00 | | 179 059.00 | 179 059.00 |
CF Disponibilités | 562 795.00 | | 562 795.00 | 562 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 621.00 | | 829 621.00 | 829 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 935.00 | 529 930.00 | 1 406 005.00 | 1 935 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
CU Autres participations | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 278.00 | 30 049.00 | | 37 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | 7 229.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 128 500.00 | 121 278.00 | | 128 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 203.00 | 430 061.00 | | 405 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 302.00 | 28 413.00 | | 26 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 248.00 | 127 252.00 | | 145 248.00 |
EA Autres dettes | 697 733.00 | 675 277.00 | | 697 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 504.00 | 1 264 021.00 | | 1 277 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 005.00 | 1 385 300.00 | | 1 406 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 094.00 | 963 507.00 | | 1 027 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 061.00 | | 7 253.00 | 1 099 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 744.00 | | | 461 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 136.00 | | 7 253.00 | 630 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 415.00 | 42 516.00 | | 487 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 528.00 | 42 516.00 | | 460 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 733.00 | 697 733.00 | | 697 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VC Groupe et associés | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 326.00 | 110 916.00 | 250 410.00 | 361 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 864.00 | | | 135 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 165.00 | 270 165.00 | | 270 165.00 |
VW T.V.A. | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 504.00 | 1 027 094.00 | 250 410.00 | 1 277 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |