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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
AH Fonds commercial | 434 857.00 | | 434 857.00 | 434 857.00 |
AP Constructions | 111 493.00 | 88 915.00 | 22 578.00 | 111 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 019.00 | 467 044.00 | 32 975.00 | 500 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 232.00 | 587 140.00 | 498 091.00 | 1 085 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 108.00 | | 245 108.00 | 245 108.00 |
BZ Autres créances | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
CF Disponibilités | 510 970.00 | | 510 970.00 | 510 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 974.00 | | 905 974.00 | 905 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 206.00 | 587 140.00 | 1 404 066.00 | 1 991 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CU Autres participations | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 416 727.00 | 224 640.00 | | 416 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 178.00 | 212 086.00 | | 212 178.00 |
DL TOTAL (I) | 689 404.00 | 497 227.00 | | 689 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 456.00 | 257 072.00 | | 185 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 2 898.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 698.00 | 52 738.00 | | 52 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 047.00 | 281 695.00 | | 228 047.00 |
EA Autres dettes | 247 059.00 | 263 940.00 | | 247 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 661.00 | 858 341.00 | | 714 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 066.00 | 1 355 568.00 | | 1 404 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 132.00 | 858 341.00 | | 611 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 427.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 919.00 | | 24 852.00 | 1 080 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 736.00 | 13 802.00 | 1 085 232.00 | 6 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736.00 | 13 802.00 | 611 512.00 | 6 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 039.00 | | | 466 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 199.00 | | 24 852.00 | 607 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 716.00 | 11 974.00 | 13 550.00 | 588 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 534.00 | 11 974.00 | 13 550.00 | 557 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 059.00 | 247 059.00 | | 247 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 245 108.00 | 245 108.00 | | 245 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VC Groupe et associés | 120 702.00 | 120 702.00 | | 120 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 267.00 | 81 737.00 | 103 530.00 | 185 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 343.00 | 398 343.00 | | 398 343.00 |
VW T.V.A. | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 661.00 | 611 132.00 | 103 530.00 | 714 661.00 |