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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 181.00 | 30 134.00 | 1 047.00 | 31 181.00 |
AH Fonds commercial | 434 857.00 | | 434 857.00 | 434 857.00 |
AP Constructions | 111 493.00 | 88 915.00 | 22 578.00 | 111 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 119.00 | 447 928.00 | 48 191.00 | 496 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 332.00 | 566 978.00 | 514 354.00 | 1 081 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
BZ Autres créances | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
CF Disponibilités | 301 588.00 | | 301 588.00 | 301 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 564.00 | | 486 564.00 | 486 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 895.00 | 566 978.00 | 1 000 917.00 | 1 567 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
CU Autres participations | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 23 500.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 874.00 | 44 501.00 | | 76 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 767.00 | 58 873.00 | | 97 767.00 |
DL TOTAL (I) | 285 140.00 | 187 374.00 | | 285 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 390.00 | 395 522.00 | | 229 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 9 352.00 | | 3 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 341.00 | 25 746.00 | | 42 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 158.00 | 141 905.00 | | 204 158.00 |
EA Autres dettes | 230 608.00 | 166 591.00 | | 230 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 777.00 | 739 116.00 | | 715 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 917.00 | 926 490.00 | | 1 000 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 600.00 | 601 958.00 | | 609 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 598.00 | | 12 150.00 | 1 116 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 416.00 | 1 081 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 416.00 | 607 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 744.00 | | 4 295.00 | 461 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 673.00 | | 7 355.00 | 647 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | 500.00 | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 528.00 | 41 338.00 | 41 888.00 | 567 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 886.00 | 3 248.00 | | 26 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 642.00 | 38 090.00 | 41 888.00 | 540 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 608.00 | 230 608.00 | | 230 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 139 830.00 | 139 830.00 | | 139 830.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VC Groupe et associés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 158.00 | 110 982.00 | 106 177.00 | 217 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 252.00 | | | 113 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 314.00 | 188 314.00 | | 188 314.00 |
VW T.V.A. | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 777.00 | 603 600.00 | 106 177.00 | 709 777.00 |