| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 12 031.00 | 964.00 | 12 995.00 |
AP Constructions | 573 970.00 | 525 748.00 | 48 222.00 | 573 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 323.00 | 1 549 661.00 | 408 662.00 | 1 958 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 957.00 | 491 326.00 | 86 630.00 | 577 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BF Prêts | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 473.00 | 2 578 766.00 | 582 707.00 | 3 161 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 749.00 | | 121 749.00 | 121 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 810.00 | 3 732.00 | 1 845 077.00 | 1 848 810.00 |
BZ Autres créances | 99 321.00 | | 99 321.00 | 99 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 144 255.00 | | 1 144 255.00 | 1 144 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 501.00 | 3 732.00 | 3 756 769.00 | 3 760 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 974.00 | 2 582 499.00 | 4 339 476.00 | 6 921 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
CU Autres participations | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 1 592 523.00 | 1 490 615.00 | | 1 592 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 969.00 | 601 908.00 | | 632 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 158.00 | 30 998.00 | | 25 158.00 |
DK Provisions réglementées | 1 538.00 | 2 195.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 409.00 | 2 202 936.00 | | 2 329 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 299.00 | 36 621.00 | | 48 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 299.00 | 151 621.00 | | 48 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 560.00 | 136 297.00 | | 62 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 384.00 | 20 538.00 | | 174 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 811.00 | 1 410 962.00 | | 1 399 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 035.00 | 262 658.00 | | 266 035.00 |
EA Autres dettes | 58 977.00 | 121 699.00 | | 58 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 768.00 | 1 952 154.00 | | 1 961 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 476.00 | 4 306 711.00 | | 4 339 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 768.00 | 1 889 820.00 | | 1 961 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 297.00 | | 69 040.00 | 3 136 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 050.00 | 19 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 863.00 | 3 161 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 813.00 | 3 128 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 515.00 | | 65 240.00 | 3 098 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 787.00 | | 3 800.00 | 24 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 529.00 | 160 051.00 | 34 813.00 | 2 453 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 618.00 | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 116.00 | 159 433.00 | 34 813.00 | 2 442 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 195.00 | 105.00 | 762.00 | 2 195.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 621.00 | 11 678.00 | 115 000.00 | 151 621.00 |
6T Sur comptes clients | 18 213.00 | | 14 481.00 | 18 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 213.00 | | 14 481.00 | 18 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 029.00 | 11 783.00 | 130 243.00 | 172 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 678.00 | 129 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 811.00 | 1 399 811.00 | | 1 399 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 727.00 | 127 727.00 | | 127 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
UP Prêts | 5 401.00 | 4 350.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 331.00 | | | 1 844 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VI Groupe et associés | 174 384.00 | 174 384.00 | | 174 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
VP Divers | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 772.00 | 1 955 721.00 | 1 051.00 | 1 956 772.00 |
VW T.V.A. | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 768.00 | 1 961 768.00 | | 1 961 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |