| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 12 649.00 | 346.00 | 12 995.00 |
AP Constructions | 528 582.00 | 497 511.00 | 31 071.00 | 528 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 270.00 | 1 412 696.00 | 432 573.00 | 1 845 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 238.00 | 497 062.00 | 72 176.00 | 569 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BF Prêts | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 571.00 | 2 419 918.00 | 562 653.00 | 2 982 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 516.00 | 4 939.00 | 2 009 578.00 | 2 014 516.00 |
BZ Autres créances | 202 545.00 | | 202 545.00 | 202 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 759 402.00 | | 1 759 402.00 | 1 759 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 179.00 | 4 939.00 | 4 140 240.00 | 4 145 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 750.00 | 2 424 856.00 | 4 702 894.00 | 7 127 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
CU Autres participations | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 1 625 492.00 | 1 592 523.00 | | 1 625 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 094.00 | 632 969.00 | | 609 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 268.00 | 25 158.00 | | 21 268.00 |
DK Provisions réglementées | 1 005.00 | 1 538.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 079.00 | 2 329 409.00 | | 2 334 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 211.00 | 48 299.00 | | 56 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 211.00 | 48 299.00 | | 56 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 62 560.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 397.00 | 174 384.00 | | 218 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 286.00 | 1 399 811.00 | | 1 681 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 341.00 | 266 035.00 | | 375 341.00 |
EA Autres dettes | 37 236.00 | 58 977.00 | | 37 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 604.00 | 1 961 768.00 | | 2 312 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 894.00 | 4 339 476.00 | | 4 702 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 604.00 | 1 961 768.00 | | 2 312 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 056 767.00 | 368 979.00 | 3 425 746.00 | 3 056 767.00 |
FD Production vendue biens | 5 247 884.00 | 624 511.00 | 5 872 395.00 | 5 247 884.00 |
FG Production vendue services | 238 717.00 | 29 355.00 | 268 072.00 | 238 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 543 368.00 | 1 022 845.00 | 9 566 213.00 | 8 543 368.00 |
FM Production stockée | | | -8 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 677 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 440.00 | 6 521.00 | | 11 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 890.00 | 5 840.00 | | 3 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639.00 | 762.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 969.00 | 13 123.00 | | 15 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 668.00 | 105.00 | | 105 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 699.00 | 13 017.00 | | -89 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 966.00 | 302 410.00 | | 280 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 806.00 | 9 230 345.00 | | 9 701 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 092 713.00 | 8 597 376.00 | | 9 092 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 094.00 | 632 969.00 | | 609 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 473.00 | | 177 678.00 | 3 161 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 21 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 580.00 | 2 982 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 430.00 | 2 947 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 942.00 | | 170 328.00 | 3 128 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 537.00 | | 7 350.00 | 19 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 766.00 | 133 519.00 | 292 368.00 | 2 578 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 031.00 | 618.00 | | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 735.00 | 132 902.00 | 292 368.00 | 2 566 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 538.00 | 105.00 | 639.00 | 1 538.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 299.00 | 7 912.00 | | 48 299.00 |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | 1 206.00 | | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | 1 206.00 | | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 570.00 | 9 224.00 | 639.00 | 53 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 286.00 | 1 681 286.00 | | 1 681 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
UP Prêts | 7 601.00 | 7 201.00 | | 7 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 590.00 | | | 2 008 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 218 397.00 | 218 397.00 | | 218 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
VP Divers | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 021.00 | 2 283 581.00 | 440.00 | 2 284 021.00 |
VW T.V.A. | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 604.00 | 2 312 604.00 | | 2 312 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |