| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
AP Constructions | 545 962.00 | 510 626.00 | 35 335.00 | 545 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 044.00 | 1 499 246.00 | 259 798.00 | 1 759 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 498.00 | 418 157.00 | 171 341.00 | 589 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 472.00 | 2 441 024.00 | 505 448.00 | 2 946 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 909.00 | 2 749.00 | 2 023 161.00 | 2 025 909.00 |
BZ Autres créances | 189 088.00 | | 189 088.00 | 189 088.00 |
CF Disponibilités | 2 370 288.00 | | 2 370 288.00 | 2 370 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 555.00 | 2 749.00 | 4 778 807.00 | 4 781 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 028.00 | 2 443 773.00 | 5 284 255.00 | 7 728 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
CU Autres participations | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 1 379 590.00 | 1 368 082.00 | | 1 379 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 519.00 | 761 509.00 | | 589 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 749.00 | 13 589.00 | | 9 749.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 62.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 178.00 | 2 220 461.00 | | 2 056 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 957.00 | 71 040.00 | | 71 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 957.00 | 71 040.00 | | 71 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 335.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 079.00 | 469 533.00 | | 665 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 943.00 | 1 573 713.00 | | 2 096 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 178.00 | 310 578.00 | | 287 178.00 |
EA Autres dettes | 106 695.00 | 217 366.00 | | 106 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 120.00 | 2 571 525.00 | | 3 156 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 255.00 | 4 863 026.00 | | 5 284 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 120.00 | 2 571 525.00 | | 3 156 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 344.00 | 225 359.00 | 2 708 703.00 | 2 483 344.00 |
FD Production vendue biens | 5 200 962.00 | 892 420.00 | 6 093 382.00 | 5 200 962.00 |
FG Production vendue services | 229 066.00 | 8 292.00 | 237 358.00 | 229 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 913 372.00 | 1 126 071.00 | 9 039 443.00 | 7 913 372.00 |
FM Production stockée | | | 13 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 572 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 991 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510 260.00 | 405 778.00 | | 510 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 327.00 | 15 321.00 | | 6 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 040.00 | 3 840.00 | | 7 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 367.00 | 19 621.00 | | 13 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | 45.00 | | 2 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 470.00 | 266.00 | | 9 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 392.00 | 349.00 | | 12 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 19 271.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 533.00 | 324 133.00 | | 229 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 496.00 | 10 144 261.00 | | 9 586 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 996 977.00 | 9 382 753.00 | | 8 996 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 519.00 | 761 509.00 | | 589 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 498.00 | | 212 873.00 | 2 936 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 668.00 | | 207 905.00 | 2 900 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 836.00 | | 4 968.00 | 22 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 015.00 | 128 838.00 | 189 829.00 | 2 502 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 020.00 | 128 838.00 | 189 829.00 | 2 489 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | 38.00 | | 62.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 040.00 | 917.00 | | 71 040.00 |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 851.00 | 955.00 | | 73 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 943.00 | 2 096 943.00 | | 2 096 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | 7 600.00 | 2 300.00 | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 611.00 | 2 022 611.00 | | 2 022 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 122 337.00 | 122 337.00 | | 122 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 665 079.00 | 665 079.00 | | 665 079.00 |
VP Divers | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 648.00 | 2 302 308.00 | 2 340.00 | 2 304 648.00 |
VW T.V.A. | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 120.00 | 3 156 120.00 | | 3 156 120.00 |