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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
AP Constructions | 568 345.00 | 518 366.00 | 49 979.00 | 568 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 006.00 | 1 434 486.00 | 256 519.00 | 1 691 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 895.00 | 398 218.00 | 253 677.00 | 651 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BF Prêts | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 486.00 | 2 364 066.00 | 591 421.00 | 2 955 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 218.00 | 7 645.00 | 2 022 573.00 | 2 030 218.00 |
BZ Autres créances | 131 064.00 | | 131 064.00 | 131 064.00 |
CF Disponibilités | 1 756 044.00 | | 1 756 044.00 | 1 756 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 422.00 | | 84 422.00 | 84 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 381.00 | 7 645.00 | 4 135 736.00 | 4 143 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 868.00 | 2 371 710.00 | 4 727 157.00 | 7 098 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CU Autres participations | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 1 169 109.00 | 1 379 590.00 | | 1 169 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 900.00 | 589 519.00 | | 701 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 909.00 | 9 749.00 | | 5 909.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | 100.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 277.00 | 2 056 178.00 | | 1 954 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 846.00 | 71 957.00 | | 81 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 846.00 | 71 957.00 | | 81 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 225.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 711.00 | 665 079.00 | | 123 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 052.00 | 2 096 943.00 | | 1 991 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 559.00 | 287 178.00 | | 327 559.00 |
EA Autres dettes | 248 219.00 | 106 695.00 | | 248 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 035.00 | 3 156 120.00 | | 2 691 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 157.00 | 5 284 255.00 | | 4 727 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 035.00 | 3 156 120.00 | | 2 691 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 053 907.00 | 266 308.00 | 3 320 215.00 | 3 053 907.00 |
FD Production vendue biens | 5 217 158.00 | 922 097.00 | 6 139 255.00 | 5 217 158.00 |
FG Production vendue services | 248 532.00 | 4 680.00 | 253 212.00 | 248 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 597.00 | 1 193 085.00 | 9 712 682.00 | 8 519 597.00 |
FM Production stockée | | | -339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 228 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 889.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497 458.00 | 510 260.00 | | 497 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 210.00 | 6 327.00 | | 43 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 440.00 | 7 040.00 | | 7 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 650.00 | 13 367.00 | | 50 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | 9 470.00 | | 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 12 392.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 691.00 | 975.00 | | 49 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 468.00 | 229 533.00 | | 274 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 279 496.00 | 9 586 496.00 | | 10 279 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 596.00 | 8 996 977.00 | | 9 577 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 900.00 | 589 519.00 | | 701 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 452.00 | | 277 451.00 | 2 936 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 24 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 417.00 | 2 955 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 567.00 | 2 917 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 254.00 | | 272 151.00 | 2 899 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 204.00 | | 5 300.00 | 24 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 024.00 | 175 687.00 | 252 646.00 | 2 441 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 029.00 | 175 687.00 | 252 646.00 | 2 428 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | 38.00 | | 100.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 957.00 | 9 889.00 | | 71 957.00 |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | 5 117.00 | 220.00 | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | 5 117.00 | 220.00 | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 806.00 | 15 044.00 | 220.00 | 74 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 006.00 | 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 052.00 | 1 991 052.00 | | 1 991 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 266.00 | 159 266.00 | | 159 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 219.00 | 248 219.00 | | 248 219.00 |
UP Prêts | 10 350.00 | 6 950.00 | 3 400.00 | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 044.00 | 2 021 044.00 | | 2 021 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VB T. V. A. | 109 221.00 | 109 221.00 | | 109 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 093.00 | 2 252 653.00 | 3 440.00 | 2 256 093.00 |
VW T.V.A. | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 035.00 | 2 691 035.00 | | 2 691 035.00 |