| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
AP Constructions | 527 742.00 | 502 819.00 | 24 922.00 | 527 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 432.00 | 1 374 637.00 | 373 796.00 | 1 748 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 661.00 | 516 927.00 | 79 735.00 | 596 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 516.00 | 2 407 378.00 | 501 138.00 | 2 908 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 578.00 | 1 206.00 | 2 097 372.00 | 2 098 578.00 |
BZ Autres créances | 190 984.00 | | 190 984.00 | 190 984.00 |
CF Disponibilités | 2 083 285.00 | | 2 083 285.00 | 2 083 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 600.00 | 1 206.00 | 4 545 394.00 | 4 546 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 116.00 | 2 408 584.00 | 5 046 532.00 | 7 455 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 1 634 586.00 | 1 625 492.00 | | 1 634 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 496.00 | 609 094.00 | | 733 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 428.00 | 21 268.00 | | 17 428.00 |
DK Provisions réglementées | 484.00 | 1 005.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 214.00 | 2 334 079.00 | | 2 463 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 544.00 | 56 211.00 | | 62 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 544.00 | 56 211.00 | | 62 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | 343.00 | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 435.00 | 218 397.00 | | 414 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 815.00 | 1 681 286.00 | | 1 708 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 090.00 | 375 341.00 | | 321 090.00 |
EA Autres dettes | 75 589.00 | 37 236.00 | | 75 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 774.00 | 2 312 604.00 | | 2 520 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 532.00 | 4 702 894.00 | | 5 046 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 774.00 | 2 312 604.00 | | 2 520 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813 387.00 | 256 111.00 | 3 069 498.00 | 2 813 387.00 |
FD Production vendue biens | 5 294 788.00 | 703 839.00 | 5 998 627.00 | 5 294 788.00 |
FG Production vendue services | 244 841.00 | 26 727.00 | 271 568.00 | 244 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 353 015.00 | 986 677.00 | 9 339 692.00 | 8 353 015.00 |
FM Production stockée | | | 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 715 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 765 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 047.00 | 78 589.00 | | 365 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 663.00 | 11 440.00 | | 87 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | 3 890.00 | | 3 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | 639.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 109.00 | 15 969.00 | | 92 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 455.00 | 45 216.00 | | -3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 60 346.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 105.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 363.00 | 105 668.00 | | -3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 472.00 | -89 699.00 | | 95 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 828.00 | 280 966.00 | | 306 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 807 491.00 | 9 701 806.00 | | 9 807 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073 996.00 | 9 092 713.00 | | 9 073 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 496.00 | 609 094.00 | | 733 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 571.00 | | 68 128.00 | 2 982 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 001.00 | 17 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 183.00 | 2 908 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 182.00 | 2 877 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 839.00 | | 65 928.00 | 2 947 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 737.00 | | 2 200.00 | 21 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 921.00 | 123 632.00 | 136 175.00 | 2 419 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 649.00 | 346.00 | | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 273.00 | 123 285.00 | 136 175.00 | 2 407 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 005.00 | 85.00 | 606.00 | 1 005.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 211.00 | 6 333.00 | | 56 211.00 |
6T Sur comptes clients | 4 939.00 | | 3 732.00 | 4 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 939.00 | | 3 732.00 | 4 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 155.00 | 6 418.00 | 4 338.00 | 62 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 333.00 | 3 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85.00 | 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 815.00 | 1 708 815.00 | | 1 708 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 200.00 | 600.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 130.00 | 2 097 130.00 | | 2 097 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 414 435.00 | 414 435.00 | | 414 435.00 |
VP Divers | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 322.00 | 2 365 682.00 | 640.00 | 2 366 322.00 |
VW T.V.A. | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 774.00 | 2 520 774.00 | | 2 520 774.00 |