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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
AP Constructions | 527 742.00 | 508 696.00 | 19 046.00 | 527 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 092.00 | 1 445 598.00 | 316 494.00 | 1 762 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 084.00 | 534 726.00 | 71 358.00 | 606 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 498.00 | 2 502 015.00 | 434 483.00 | 2 936 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 484.00 | 2 749.00 | 1 938 735.00 | 1 941 484.00 |
BZ Autres créances | 152 999.00 | | 152 999.00 | 152 999.00 |
CF Disponibilités | 2 129 713.00 | | 2 129 713.00 | 2 129 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 291.00 | 2 749.00 | 4 428 543.00 | 4 431 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 790.00 | 2 504 764.00 | 4 863 026.00 | 7 367 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 1 368 082.00 | 1 634 586.00 | | 1 368 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 509.00 | 733 496.00 | | 761 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 589.00 | 17 428.00 | | 13 589.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | 484.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 461.00 | 2 463 214.00 | | 2 220 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 040.00 | 62 544.00 | | 71 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 040.00 | 62 544.00 | | 71 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 845.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 533.00 | 414 435.00 | | 469 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 713.00 | 1 708 815.00 | | 1 573 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 578.00 | 321 090.00 | | 310 578.00 |
EA Autres dettes | 217 366.00 | 75 589.00 | | 217 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 525.00 | 2 520 774.00 | | 2 571 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 026.00 | 5 046 532.00 | | 4 863 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 525.00 | 2 520 774.00 | | 2 571 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 276.00 | 262 790.00 | 3 189 066.00 | 2 926 276.00 |
FD Production vendue biens | 5 396 684.00 | 873 633.00 | 6 270 317.00 | 5 396 684.00 |
FG Production vendue services | 228 464.00 | 24 058.00 | 252 522.00 | 228 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 551 424.00 | 1 160 481.00 | 9 711 905.00 | 8 551 424.00 |
FM Production stockée | | | 6 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 124 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 496.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 778.00 | 365 047.00 | | 405 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 321.00 | 87 663.00 | | 15 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460.00 | 606.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 621.00 | 92 109.00 | | 19 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -3 455.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 7.00 | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 85.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | -3 363.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 271.00 | 95 472.00 | | 19 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 133.00 | 306 828.00 | | 324 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 144 261.00 | 9 807 491.00 | | 10 144 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 382 753.00 | 9 073 996.00 | | 9 382 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 509.00 | 733 496.00 | | 761 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 516.00 | | 63 060.00 | 2 908 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 077.00 | 2 936 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 077.00 | 2 900 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 585.00 | | 53 160.00 | 2 877 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 936.00 | | 9 900.00 | 17 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 378.00 | 124 448.00 | 29 811.00 | 2 407 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 383.00 | 124 448.00 | 29 811.00 | 2 394 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484.00 | 38.00 | 460.00 | 484.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 544.00 | 8 496.00 | | 62 544.00 |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | 1 542.00 | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | 1 542.00 | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 234.00 | 10 076.00 | 460.00 | 64 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 713.00 | 1 573 713.00 | | 1 573 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 771.00 | 157 771.00 | | 157 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 366.00 | 217 366.00 | | 217 366.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | 7 300.00 | 1 400.00 | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 186.00 | 1 938 186.00 | | 1 938 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
VC Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 469 533.00 | 469 533.00 | | 469 533.00 |
VP Divers | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 582.00 | 2 197 142.00 | 1 440.00 | 2 198 582.00 |
VW T.V.A. | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 525.00 | 2 571 525.00 | | 2 571 525.00 |