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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 444.00 | 63 692.00 | 45 751.00 | 109 444.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AP Constructions | 623 364.00 | 452 538.00 | 170 826.00 | 623 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 198 738.00 | 6 945 667.00 | 2 253 070.00 | 9 198 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 476.00 | 482 569.00 | 68 907.00 | 551 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 803 762.00 | 8 020 692.00 | 2 783 070.00 | 10 803 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 079.00 | 58 219.00 | 493 859.00 | 552 079.00 |
BN En cours de production de biens | 453 348.00 | 62 421.00 | 390 927.00 | 453 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 460.00 | 13 294.00 | 181 165.00 | 194 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 532.00 | 57 746.00 | 1 710 785.00 | 1 768 532.00 |
BZ Autres créances | 2 068 076.00 | | 2 068 076.00 | 2 068 076.00 |
CF Disponibilités | 1 319 503.00 | | 1 319 503.00 | 1 319 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447 354.00 | 191 682.00 | 6 255 671.00 | 6 447 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 255 095.00 | 8 212 374.00 | 9 042 720.00 | 17 255 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 945.00 | | | 1 005 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
DH Report à nouveau | -28 784.00 | | | -28 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DK Provisions réglementées | 659 875.00 | | | 659 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 510.00 | | | 1 718 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 704.00 | | | 2 771 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 807.00 | | | 1 080 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 973.00 | | | 825 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
EA Autres dettes | 2 546 269.00 | | | 2 546 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 298 470.00 | | | 7 298 470.00 |
ED (V) | 207.00 | | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 720.00 | | | 9 042 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 269 694.00 | | | 7 269 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 777 229.00 | 3 740 331.00 | 10 517 560.00 | 6 777 229.00 |
FG Production vendue services | 67 768.00 | 106 015.00 | 173 783.00 | 67 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 997.00 | 3 846 346.00 | 10 691 344.00 | 6 844 997.00 |
FM Production stockée | | | 79 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 993 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 506 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 818 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 502.00 | | | 129 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 241.00 | | | 256 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 392.00 | | | 262 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 889.00 | | | -132 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 120 169.00 | | | 11 120 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100 567.00 | | | 11 100 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522.00 | 256.00 | 118.00 | 522.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29.00 | | 3.00 | 29.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105.00 | 180.00 | 152.00 | 105.00 |
6T Sur comptes clients | 21.00 | 37.00 | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 217.00 | 152.00 | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 474.00 | 273.00 | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153.00 | 3 902.00 | 225.00 | 4 153.00 |