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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 000.00 | 224 000.00 | 107 000.00 | 331 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 906 000.00 | 9 091 000.00 | 2 816 000.00 | 11 906 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 468 000.00 | 9 315 000.00 | 3 153 000.00 | 12 468 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 000.00 | 196 000.00 | 1 178 000.00 | 1 374 000.00 |
BZ Autres créances | 4 700 000.00 | 66 000.00 | 4 634 000.00 | 4 700 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
CF Disponibilités | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 000.00 | 261 000.00 | 8 347 000.00 | 8 608 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 082 000.00 | 9 577 000.00 | 11 503 000.00 | 21 082 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 000.00 | -9 000.00 | | 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 000.00 | 215 000.00 | | 102 000.00 |
DK Provisions réglementées | 931 000.00 | 771 000.00 | | 931 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 000.00 | 2 045 000.00 | | 2 306 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789 000.00 | 3 633 000.00 | | 3 789 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 22 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 000.00 | 2 211 000.00 | | 2 131 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 000.00 | 2 976 000.00 | | 2 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 611 000.00 | 8 872 000.00 | | 8 611 000.00 |
ED (V) | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 503 000.00 | 10 927 000.00 | | 11 503 000.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 927 000.00 | | | 10 927 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 105 000.00 | |
FM Production stockée | | | 76 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 236 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 581 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 003 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | 120 000.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 197 000.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 000.00 | 231 000.00 | | 274 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 000.00 | 232 000.00 | | 279 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 000.00 | -35 000.00 | | -164 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 000.00 | -34 000.00 | | -29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 360 000.00 | 11 325 000.00 | | 12 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 258 000.00 | 11 110 000.00 | | 12 258 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 000.00 | 215 000.00 | | 102 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 938 000.00 | | | 11 938 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 470 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 906 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 349 000.00 | | | 11 349 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 610 000.00 | 705 000.00 | | 8 610 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 436 000.00 | 655 000.00 | | 8 436 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 771.00 | 274.00 | 115.00 | 771.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | | | 10.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101.00 | 149.00 | 54.00 | 101.00 |
6T Sur comptes clients | 73.00 | | 7.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | 149.00 | 62.00 | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 280.00 | 764.00 | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749.00 | 5 519.00 | 230.00 | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 187.00 | 8 423.00 | 764.00 | 9 187.00 |