| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 967.00 | 209 905.00 | 40 061.00 | 249 967.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 416 026.00 | 725 151.00 | 690 874.00 | 1 416 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775 731.00 | 9 159 168.00 | 2 616 563.00 | 11 775 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 273.00 | 631 794.00 | 82 479.00 | 714 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 066.00 | | 222 066.00 | 222 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 747.00 | | 239 747.00 | 239 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 699 037.00 | 10 802 244.00 | 3 896 792.00 | 14 699 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 703.00 | 119 012.00 | 809 690.00 | 928 703.00 |
BN En cours de production de biens | 416 836.00 | 22 901.00 | 393 935.00 | 416 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 839.00 | 50 044.00 | 307 795.00 | 357 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 955.00 | 38 698.00 | 2 194 257.00 | 2 232 955.00 |
BZ Autres créances | 3 358 126.00 | | 3 358 126.00 | 3 358 126.00 |
CF Disponibilités | 1 159 809.00 | | 1 159 809.00 | 1 159 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 351.00 | | 321 351.00 | 321 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 824 888.00 | 230 656.00 | 8 594 231.00 | 8 824 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 527 903.00 | 11 032 900.00 | 12 495 003.00 | 23 527 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 945.00 | | | 1 005 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
DH Report à nouveau | -20 014.00 | | | -20 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 506.00 | | | -359 506.00 |
DK Provisions réglementées | 1 070 952.00 | | | 1 070 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 248.00 | | | 1 759 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 281.00 | | | 2 185 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 838.00 | | | 2 677 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 536.00 | | | 1 068 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 403.00 | | | 1 184 403.00 |
EA Autres dettes | 3 471 861.00 | | | 3 471 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 722 047.00 | | | 10 722 047.00 |
ED (V) | 207.00 | | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 495 003.00 | | | 12 495 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 576 147.00 | | | 9 576 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 888.00 | | | 516 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 851 338.00 | 3 578 741.00 | 10 430 079.00 | 6 851 338.00 |
FG Production vendue services | 538 920.00 | | 538 920.00 | 538 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 390 258.00 | 3 578 741.00 | 10 969 000.00 | 7 390 258.00 |
FM Production stockée | | | 72 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 163 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 797.00 | |
GE Autres charges | | | 40 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 602 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 585.00 | | | 195 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 693.00 | | | 157 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 769.00 | | | -48 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 370 664.00 | | | 11 370 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 170.00 | | | 11 730 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 506.00 | | | -359 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 444.00 | | | 218 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 461 234.00 | | 400 004.00 | 14 461 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 717.00 | 239 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 484.00 | 24 717.00 | 14 699 037.00 | 137 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 484.00 | | 14 128 098.00 | 137 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 191.00 | | | 331 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 865 577.00 | | 400 004.00 | 13 865 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 464.00 | | | 264 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 484.00 | | | 137 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 987 531.00 | 814 712.00 | | 9 987 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 143.00 | 28 986.00 | | 257 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 730 387.00 | 785 725.00 | | 9 730 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 033 844.00 | 157 693.00 | 120 585.00 | 1 033 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 459.00 | 115 676.00 | 61 176.00 | 137 459.00 |
6T Sur comptes clients | 65 659.00 | 7 121.00 | 34 082.00 | 65 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 118.00 | 122 797.00 | 95 259.00 | 203 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 462.00 | 280 490.00 | 215 844.00 | 1 250 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 797.00 | 95 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 693.00 | 120 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 536.00 | 1 068 536.00 | | 1 068 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 410.00 | 407 410.00 | | 407 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 411.00 | 685 411.00 | | 685 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471 861.00 | 3 471 861.00 | | 3 471 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 747.00 | | 239 747.00 | 239 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 955.00 | 2 232 955.00 | | 2 232 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VB T. V. A. | 170 974.00 | 170 974.00 | | 170 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 888.00 | 516 888.00 | | 516 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 392.00 | 522 493.00 | 1 145 899.00 | 1 668 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 677 838.00 | 2 677 838.00 | | 2 677 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 363.00 | | | 253 363.00 |
VP Divers | 584 627.00 | 584 627.00 | | 584 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554 296.00 | 2 554 296.00 | | 2 554 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 351.00 | 321 351.00 | | 321 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 152 180.00 | 5 912 433.00 | 239 747.00 | 6 152 180.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 722 047.00 | 9 576 147.00 | 1 145 899.00 | 10 722 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 373.00 | | | 354 373.00 |
ST Autres comptes | 1 500 056.00 | | | 1 500 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 569 547.00 | | | 1 569 547.00 |
YT Sous‐traitance | 1 705 602.00 | | | 1 705 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 954 535.00 | | | 954 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 008.00 | | | 220 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 831.00 | | | 1 106 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 992.00 | | | 1 158 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 565 557.00 | | | 4 565 557.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |