| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 000.00 | 174 000.00 | 147 000.00 | 322 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 349 000.00 | 8 436 000.00 | 2 913 000.00 | 11 349 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 938 000.00 | 8 610 000.00 | 3 328 000.00 | 11 938 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 139 000.00 | 101 000.00 | 1 038 000.00 | 1 139 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 5 008 000.00 | 73 000.00 | 4 935 000.00 | 5 008 000.00 |
CF Disponibilités | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769 000.00 | 174 000.00 | 7 595 000.00 | 7 769 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 711 000.00 | 8 784 000.00 | 10 927 000.00 | 19 711 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 000.00 | -29 000.00 | | -9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 000.00 | 20 000.00 | | 215 000.00 |
DK Provisions réglementées | 771 000.00 | 660 000.00 | | 771 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 000.00 | 1 719 000.00 | | 2 045 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 26 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 26 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663 000.00 | 2 794 000.00 | | 3 663 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 29 000.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 5 187 000.00 | 4 476 000.00 | | 5 187 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 872 000.00 | 7 298 000.00 | | 8 872 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 000.00 | 9 043 000.00 | | 10 927 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 995 000.00 | |
FM Production stockée | | | -61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 122 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 000.00 | 7 000.00 | | 77 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 118 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 000.00 | 130 000.00 | | 197 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 000.00 | 256 000.00 | | 231 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 000.00 | 262 000.00 | | 232 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -133 000.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325 000.00 | 11 121 000.00 | | 11 325 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 110 000.00 | 11 101 000.00 | | 11 110 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 000.00 | 20 000.00 | | 215 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 804 000.00 | | 1 199 000.00 | 10 804 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 11 938 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 11 349 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 393 000.00 | | 1 157 000.00 | 10 393 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 42 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660.00 | 231.00 | 120.00 | 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26.00 | 20.00 | 36.00 | 26.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134.00 | 94.00 | 127.00 | 134.00 |
6T Sur comptes clients | 58.00 | 17.00 | 1.00 | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 111.00 | 128.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | 362.00 | 284.00 | 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366.00 | 5 099.00 | 267.00 | 5 366.00 |