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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 000.00 | 259 000.00 | 72 000.00 | 331 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 866 000.00 | 9 728 000.00 | 4 137 000.00 | 13 866 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 461 000.00 | 9 988 000.00 | 4 474 000.00 | 14 461 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 446 000.00 | 137 000.00 | 1 309 000.00 | 1 446 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BZ Autres créances | 4 656 000.00 | 66 000.00 | 4 591 000.00 | 4 656 000.00 |
CF Disponibilités | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 654 000.00 | 203 000.00 | 7 450 000.00 | 7 654 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 119 000.00 | 10 191 000.00 | 11 926 000.00 | 22 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 000.00 | 205 000.00 | | 308 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 000.00 | 102 000.00 | | -328 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034 000.00 | 931 000.00 | | 1 034 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 000.00 | 2 306 000.00 | | 2 082 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604 000.00 | 3 789 000.00 | | 4 604 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 962 000.00 | 4 821 000.00 | | 4 962 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 000.00 | 576 000.00 | | 263 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 831 000.00 | 9 187 000.00 | | 9 831 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 926 000.00 | 11 503 000.00 | | 11 926 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 942 000.00 | |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 089 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 862 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 303 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000.00 | 115 000.00 | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | 115 000.00 | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 000.00 | 5 000.00 | | 76 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 000.00 | 274 000.00 | | 211 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 000.00 | 279 000.00 | | 287 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 000.00 | -164 000.00 | | -163 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 000.00 | -29 000.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 222 000.00 | 12 360 000.00 | | 13 222 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 590 000.00 | 12 282 000.00 | | 13 590 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 000.00 | 102 000.00 | | -328 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315 000.00 | 765 000.00 | 93 000.00 | 9 315 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 000.00 | 35 000.00 | | 224 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 091 000.00 | 731 000.00 | 93 000.00 | 9 091 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 931 000.00 | 211 000.00 | 108 000.00 | 931 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 14 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 000.00 | 33 000.00 | 91 000.00 | 196 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 000.00 | 33 000.00 | 91 000.00 | 261 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 000.00 | 257 000.00 | 209 000.00 | 1 202 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687 000.00 | 2 687 000.00 | | 2 687 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 000.00 | 2 602 000.00 | | 2 602 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926 000.00 | 516 000.00 | 1 410 000.00 | 1 926 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 000.00 | 1 291 000.00 | | 1 291 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402 000.00 | 5 138 000.00 | 264 000.00 | 5 402 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 831 000.00 | 8 421 000.00 | 1 410 000.00 | 9 831 000.00 |