| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 331 000.00 | 310 000.00 | 21 000.00 | 331 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 149 000.00 | 11 109 000.00 | 4 040 000.00 | 15 149 000.00 |
040 Immobilisations financières | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 829 000.00 | 11 419 000.00 | 4 410 000.00 | 15 829 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 674 000.00 | 262 000.00 | 2 413 000.00 | 2 674 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 863 000.00 | 37 000.00 | 5 827 000.00 | 5 863 000.00 |
072 Créances – Autres | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 2 192 000.00 | | 2 192 000.00 | 2 192 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 537 000.00 | 298 000.00 | 11 238 000.00 | 11 537 000.00 |
110 Total général Actif | 27 365 000.00 | 11 717 000.00 | 15 648 000.00 | 27 365 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 006 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -380 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 037 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 185 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 134.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 219 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 648 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 906 000.00 | 10 969 000.00 | | 13 906 000.00 |
224 Production immobilisée | 310 000.00 | 72 000.00 | | 310 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 385 000.00 | 11 163 000.00 | | 14 385 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 615 000.00 | 2 292 000.00 | | 3 615 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -661 000.00 | -185 000.00 | | -661 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 103 000.00 | 4 566 000.00 | | 6 103 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191 000.00 | 220 000.00 | | 191 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 875 000.00 | 2 685 000.00 | | 2 875 000.00 |
252 Charges sociales | 1 223 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 223 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780 000.00 | 815 000.00 | | 780 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 254 000.00 | 123 000.00 | | 254 000.00 |
262 Autres charges | | 41 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 379 000.00 | 11 602 000.00 | | 14 379 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 000.00 | -439 000.00 | | 6 000.00 |
280 Produits financiers | 26 000.00 | 12 000.00 | | 26 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 169 000.00 | | |
294 Charges financières | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 139 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 000.00 | 49 000.00 | | 53 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 000.00 | -360 000.00 | | 104 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 699 000.00 | | | 14 699 000.00 |