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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 366 673.00 | 266 007.00 | 100 666.00 | 366 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 684.00 | 14 431.00 | 1 253.00 | 15 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 692.00 | 9 260.00 | 10 432.00 | 19 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 945.00 | 289 698.00 | 141 247.00 | 430 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 486.00 | | 89 486.00 | 89 486.00 |
BT Marchandises | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 233.00 | 638.00 | 556 595.00 | 557 233.00 |
BZ Autres créances | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
CF Disponibilités | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 122.00 | 638.00 | 773 484.00 | 774 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 067.00 | 290 336.00 | 914 732.00 | 1 205 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 480 971.00 | 478 038.00 | | 480 971.00 |
DH Report à nouveau | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | 2 933.00 | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 558 843.00 | 536 752.00 | | 558 843.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 60 721.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 354.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 606.00 | 222 123.00 | | 178 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 327.00 | 77 042.00 | | 78 327.00 |
EA Autres dettes | 84 955.00 | 2 368.00 | | 84 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 888.00 | 401 441.00 | | 341 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 732.00 | 998 914.00 | | 914 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 888.00 | 401 441.00 | | 341 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 832.00 | | 172 832.00 | 172 832.00 |
FD Production vendue biens | -37 245.00 | | -37 245.00 | -37 245.00 |
FG Production vendue services | 1 784 413.00 | | 1 784 413.00 | 1 784 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | 5 707.00 | | 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 450.00 | 1 786 441.00 | | 1 967 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 358.00 | 1 783 508.00 | | 1 945 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 091.00 | 2 933.00 | | 22 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 534.00 | | 1 620.00 | 430 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 430 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 402 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 638.00 | | 1 620.00 | 401 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 252.00 | 38 655.00 | 1 209.00 | 252 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 252.00 | 38 655.00 | 1 209.00 | 252 252.00 |