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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 366 673.00 | 351 513.00 | 15 161.00 | 366 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 437.00 | 16 903.00 | 5 534.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 572.00 | 14 989.00 | 3 583.00 | 18 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 978.00 | 383 405.00 | 66 573.00 | 449 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 140.00 | | 106 140.00 | 106 140.00 |
BT Marchandises | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 068.00 | 638.00 | 839 430.00 | 840 068.00 |
BZ Autres créances | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CF Disponibilités | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 606.00 | 638.00 | 1 065 968.00 | 1 066 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 584.00 | 384 043.00 | 1 132 541.00 | 1 516 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 522 520.00 | 513 227.00 | | 522 520.00 |
DH Report à nouveau | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 583.00 | 9 293.00 | | 37 583.00 |
DL TOTAL (I) | 615 884.00 | 578 301.00 | | 615 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 301.00 | 143 271.00 | | 104 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 851.00 | 248 117.00 | | 328 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 492.00 | 95 177.00 | | 83 492.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 420.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 657.00 | 486 985.00 | | 516 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 541.00 | 1 065 286.00 | | 1 132 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 657.00 | 486 985.00 | | 516 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 280.00 | | 204 280.00 | 204 280.00 |
FD Production vendue biens | -24 860.00 | | -24 860.00 | -24 860.00 |
FG Production vendue services | 2 027 649.00 | | 2 027 649.00 | 2 027 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 069.00 | | 2 207 069.00 | 2 207 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 045.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | 2 815.00 | | 1 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 902.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -1 902.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 087.00 | 2 014 571.00 | | 2 209 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 504.00 | 2 005 278.00 | | 2 171 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 583.00 | 9 293.00 | | 37 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 798.00 | | 2 180.00 | 447 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 502.00 | | 2 180.00 | 405 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 360.00 | 17 045.00 | | 366 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 360.00 | 17 045.00 | | 366 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 851.00 | 328 851.00 | | 328 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 838 885.00 | 838 885.00 | | 838 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 149.00 | 897 453.00 | 14 696.00 | 912 149.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 356.00 | 412 356.00 | | 412 356.00 |