| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 366 673.00 | 358 784.00 | 7 890.00 | 366 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 986.00 | 18 021.00 | 2 965.00 | 20 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 101.00 | 18 287.00 | 15 815.00 | 34 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 057.00 | 395 091.00 | 66 965.00 | 462 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
BN En cours de production de biens | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
BT Marchandises | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 362.00 | 638.00 | 945 724.00 | 946 362.00 |
BZ Autres créances | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
CF Disponibilités | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 017.00 | 638.00 | 1 277 379.00 | 1 278 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 074.00 | 395 729.00 | 1 344 344.00 | 1 740 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | 60 104.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564.00 | 51 115.00 | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 62 563.00 | 166 999.00 | | 62 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 367.00 | 501 499.00 | | 617 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 800.00 | 84 367.00 | | 192 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 194.00 | 446 045.00 | | 343 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 115.00 | 109 680.00 | | 89 115.00 |
EA Autres dettes | 39 305.00 | 61 071.00 | | 39 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 781.00 | 1 202 662.00 | | 1 281 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 344.00 | 1 369 661.00 | | 1 344 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 781.00 | 1 202 662.00 | | 1 281 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
FD Production vendue biens | -192.00 | | -192.00 | -192.00 |
FG Production vendue services | 1 958 300.00 | | 1 958 300.00 | 1 958 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 680.00 | | 2 093 680.00 | 2 093 680.00 |
FM Production stockée | | | 28 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 106.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 723.00 | 217.00 | | 7 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 599.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | 816.00 | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 003.00 | -816.00 | | -8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 466.00 | 2 041 801.00 | | 2 127 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 903.00 | 1 990 686.00 | | 2 121 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 564.00 | 51 115.00 | | 5 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 758.00 | | 11 997.00 | 450 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 462 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 421 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 462.00 | | 11 997.00 | 410 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 405.00 | 7 106.00 | 419.00 | 388 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 405.00 | 7 106.00 | 419.00 | 388 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 194.00 | 343 194.00 | | 343 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
UX Autres créances clients | 945 179.00 | 945 179.00 | | 945 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VI Groupe et associés | 617 367.00 | 617 367.00 | | 617 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 996.00 | 1 033 300.00 | 12 696.00 | 1 045 996.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 981.00 | 1 088 981.00 | | 1 088 981.00 |