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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 366 673.00 | 337 831.00 | 28 842.00 | 366 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 257.00 | 15 265.00 | 4 992.00 | 20 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 572.00 | 13 264.00 | 5 308.00 | 18 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 798.00 | 366 360.00 | 81 438.00 | 447 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 418.00 | | 132 418.00 | 132 418.00 |
BT Marchandises | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 922.00 | 638.00 | 708 285.00 | 708 922.00 |
BZ Autres créances | 103 786.00 | | 103 786.00 | 103 786.00 |
CF Disponibilités | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 486.00 | 638.00 | 983 848.00 | 984 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 283.00 | 366 998.00 | 1 065 286.00 | 1 432 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 513 227.00 | 503 063.00 | | 513 227.00 |
DH Report à nouveau | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 293.00 | 10 165.00 | | 9 293.00 |
DL TOTAL (I) | 578 301.00 | 569 008.00 | | 578 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 271.00 | 63 799.00 | | 143 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 117.00 | 372 193.00 | | 248 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 177.00 | 93 377.00 | | 95 177.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 1 735.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 985.00 | 531 103.00 | | 486 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 286.00 | 1 100 111.00 | | 1 065 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 985.00 | 531 103.00 | | 486 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 231.00 | | 215 231.00 | 215 231.00 |
FD Production vendue biens | -35 734.00 | | -35 734.00 | -35 734.00 |
FG Production vendue services | 1 832 041.00 | | 1 832 041.00 | 1 832 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 538.00 | | 2 011 538.00 | 2 011 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 596.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | 5 497.00 | | 2 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | 1 093.00 | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 571.00 | 2 291 624.00 | | 2 014 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 278.00 | 2 281 460.00 | | 2 005 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 293.00 | 10 165.00 | | 9 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 023.00 | | 5 166.00 | 446 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 447 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 405 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 727.00 | | 3 166.00 | 405 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | 2 000.00 | 12 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 253.00 | 39 596.00 | 1 489.00 | 328 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 253.00 | 39 596.00 | 1 489.00 | 328 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 117.00 | 248 117.00 | | 248 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 707 740.00 | 707 740.00 | | 707 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 566.00 | 833 566.00 | | 833 566.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 713.00 | 343 713.00 | | 343 713.00 |