| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 366 673.00 | 355 157.00 | 11 517.00 | 366 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 356.00 | 17 013.00 | 3 343.00 | 20 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 433.00 | 16 235.00 | 7 198.00 | 23 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 758.00 | 388 405.00 | 62 353.00 | 450 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
BT Marchandises | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 446.00 | 638.00 | 1 059 808.00 | 1 060 446.00 |
BZ Autres créances | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
CF Disponibilités | 71 788.00 | | 71 788.00 | 71 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 638.00 | 638.00 | 1 353 000.00 | 1 353 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 396.00 | 389 043.00 | 1 415 354.00 | 1 804 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 60 104.00 | 522 520.00 | | 60 104.00 |
DH Report à nouveau | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 115.00 | 37 583.00 | | 51 115.00 |
DL TOTAL (I) | 166 999.00 | 615 884.00 | | 166 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 499.00 | | | 501 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 367.00 | 104 301.00 | | 84 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 045.00 | 328 851.00 | | 446 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 680.00 | 83 492.00 | | 109 680.00 |
EA Autres dettes | 106 764.00 | 12.00 | | 106 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 355.00 | 516 657.00 | | 1 248 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 354.00 | 1 132 541.00 | | 1 415 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 355.00 | 516 657.00 | | 1 248 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 911.00 | | 174 911.00 | 174 911.00 |
FD Production vendue biens | -5 388.00 | | -5 388.00 | -5 388.00 |
FG Production vendue services | 1 872 265.00 | | 1 872 265.00 | 1 872 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 788.00 | | 2 041 788.00 | 2 041 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 317.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 81.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 81.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -81.00 | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 801.00 | 2 209 087.00 | | 2 041 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 686.00 | 2 171 504.00 | | 1 990 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 115.00 | 37 583.00 | | 51 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 978.00 | | 4 861.00 | 447 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 450 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081.00 | 410 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 682.00 | | 4 861.00 | 407 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 405.00 | 6 482.00 | 1 482.00 | 383 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 405.00 | 6 482.00 | 1 482.00 | 383 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 045.00 | 446 045.00 | | 446 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 263.00 | 1 059 263.00 | | 1 059 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
VI Groupe et associés | 501 499.00 | 501 499.00 | | 501 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 120.00 | 1 154 120.00 | | 1 154 120.00 |
VW T.V.A. | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 988.00 | 1 163 988.00 | | 1 163 988.00 |