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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 366 673.00 | 301 919.00 | 64 754.00 | 366 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 862.00 | 14 896.00 | 3 966.00 | 18 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 192.00 | 11 438.00 | 8 754.00 | 20 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 023.00 | 328 253.00 | 117 770.00 | 446 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
BT Marchandises | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 049.00 | 638.00 | 696 411.00 | 697 049.00 |
BZ Autres créances | 116 854.00 | | 116 854.00 | 116 854.00 |
CF Disponibilités | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 979.00 | 638.00 | 982 341.00 | 982 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 002.00 | 328 891.00 | 1 100 111.00 | 1 429 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 503 063.00 | 480 971.00 | | 503 063.00 |
DH Report à nouveau | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 165.00 | 22 091.00 | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 569 008.00 | 558 843.00 | | 569 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 193.00 | 178 606.00 | | 372 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 377.00 | 78 327.00 | | 93 377.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 84 955.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 103.00 | 341 888.00 | | 531 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 111.00 | 914 732.00 | | 1 100 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 103.00 | 341 888.00 | | 531 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 348.00 | | 216 348.00 | 216 348.00 |
FD Production vendue biens | -32 277.00 | | -32 277.00 | -32 277.00 |
FG Production vendue services | 2 086 929.00 | | 2 086 929.00 | 2 086 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 001.00 | | 2 271 001.00 | 2 271 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 555.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 497.00 | 723.00 | | 5 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 624.00 | 1 967 450.00 | | 2 291 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 460.00 | 1 945 358.00 | | 2 281 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 165.00 | 22 091.00 | | 10 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 945.00 | | 15 078.00 | 430 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 049.00 | | 3 678.00 | 402 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 11 400.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 698.00 | 38 555.00 | | 289 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 698.00 | 38 555.00 | | 289 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 638.00 | | 14 000.00 | 14 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 193.00 | 372 193.00 | | 372 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UX Autres créances clients | 695 866.00 | | | 695 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 381.00 | 834 381.00 | | 834 381.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 304.00 | 467 304.00 | | 467 304.00 |