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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 4 500.00 | 3 196.00 | 7 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 229.00 | 9 918.00 | 311.00 | 10 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 127.00 | 24 799.00 | 38 327.00 | 63 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 698.00 | 39 218.00 | 53 480.00 | 92 698.00 |
BT Marchandises | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 241.00 | 30 461.00 | 119 780.00 | 150 241.00 |
BZ Autres créances | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CF Disponibilités | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 944.00 | 30 461.00 | 332 483.00 | 362 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 643.00 | 69 679.00 | 385 963.00 | 455 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 194 057.00 | 156 719.00 | | 194 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 574.00 | 37 338.00 | | -9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 196 188.00 | 205 762.00 | | 196 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 171.00 | 6 083.00 | | 22 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 35 795.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 467.00 | 58 042.00 | | 64 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 093.00 | 149 830.00 | | 93 093.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | 2 836.00 | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 775.00 | 252 588.00 | | 189 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 963.00 | 458 351.00 | | 385 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 223.00 | 252 589.00 | | 175 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 141.00 | | 27 558.00 | 65 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 799.00 | | 27 558.00 | 45 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 620.00 | 8 599.00 | | 30 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 1 924.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 044.00 | 6 675.00 | | 28 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 846.00 | 440.00 | 1 825.00 | 31 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 846.00 | 440.00 | 1 825.00 | 31 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 846.00 | 440.00 | 1 825.00 | 31 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 1 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 171.00 | 7 619.00 | 14 552.00 | 22 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VP Divers | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 333.00 | 141 249.00 | 38 085.00 | 179 333.00 |
VW T.V.A. | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 775.00 | 175 223.00 | 14 552.00 | 189 775.00 |