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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 1 287.00 | 4 769.00 | 6 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152.00 | 6 617.00 | 535.00 | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 919.00 | 36 798.00 | 8 121.00 | 44 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 474.00 | 44 702.00 | 25 772.00 | 70 474.00 |
BT Marchandises | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181 111.00 | 5 017.00 | 176 094.00 | 181 111.00 |
CF Disponibilités | 247 969.00 | | 247 969.00 | 247 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 187.00 | 5 017.00 | 451 170.00 | 456 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 661.00 | 49 719.00 | 476 942.00 | 526 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 190 379.00 | 201 885.00 | | 190 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 504.00 | -11 506.00 | | -41 504.00 |
DL TOTAL (I) | 160 580.00 | 202 084.00 | | 160 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 90.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 163.00 | 72 248.00 | | 71 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 141.00 | 103 258.00 | | 105 141.00 |
EA Autres dettes | 19 804.00 | 1 983.00 | | 19 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 362.00 | 177 580.00 | | 316 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 942.00 | 379 665.00 | | 476 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 362.00 | 177 580.00 | | 316 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 139.00 | | 7 939.00 | 93 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 605.00 | 70 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 696.00 | 6 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 908.00 | 52 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | 6 056.00 | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 208.00 | | 1 772.00 | 73 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235.00 | | 112.00 | 12 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 796.00 | 6 517.00 | 26 612.00 | 64 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | 1 287.00 | 7 696.00 | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 100.00 | 5 230.00 | 18 915.00 | 57 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 024.00 | 125 024.00 | | 125 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 181 111.00 | 181 111.00 | | 181 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 596.00 | 189 361.00 | 2 235.00 | 191 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 362.00 | 316 362.00 | | 316 362.00 |