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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 6 424.00 | 1 272.00 | 7 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 6 514.00 | 45.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 879.00 | 33 865.00 | 29 013.00 | 62 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 781.00 | 46 804.00 | 41 976.00 | 88 781.00 |
BT Marchandises | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 533.00 | 10 295.00 | 96 237.00 | 106 533.00 |
BZ Autres créances | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CF Disponibilités | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 769.00 | 10 295.00 | 359 474.00 | 369 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 550.00 | 57 099.00 | 401 451.00 | 458 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 184 482.00 | 194 057.00 | | 184 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 190.00 | -9 574.00 | | 16 190.00 |
DL TOTAL (I) | 212 378.00 | 196 188.00 | | 212 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 594.00 | 22 171.00 | | 14 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 2 761.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 939.00 | 64 467.00 | | 58 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 169.00 | 93 093.00 | | 109 169.00 |
EA Autres dettes | 5 573.00 | 7 280.00 | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 072.00 | 189 775.00 | | 189 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 451.00 | 385 963.00 | | 401 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 343.00 | 175 223.00 | | 182 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 699.00 | | 1 466.00 | 92 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 384.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 384.00 | 69 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 357.00 | | 1 466.00 | 73 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 461.00 | | 20 166.00 | 30 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 461.00 | | 20 166.00 | 30 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 461.00 | | 20 166.00 | 30 461.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 594.00 | 7 865.00 | 6 730.00 | 14 594.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 601.00 | 124 635.00 | 13 966.00 | 138 601.00 |
VW T.V.A. | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 073.00 | 182 343.00 | 6 730.00 | 189 073.00 |