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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 2 801.00 | 3 255.00 | 6 056.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152.00 | 6 736.00 | 417.00 | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 108.00 | 40 249.00 | 4 858.00 | 45 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 662.00 | 49 786.00 | 20 877.00 | 70 662.00 |
BT Marchandises | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 609.00 | 5 266.00 | 153 343.00 | 158 609.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CF Disponibilités | 247 960.00 | | 247 960.00 | 247 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 463.00 | 5 266.00 | 435 197.00 | 440 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 125.00 | 55 051.00 | 456 073.00 | 511 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 148 875.00 | 190 379.00 | | 148 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 865.00 | -41 504.00 | | 37 865.00 |
DL TOTAL (I) | 198 445.00 | 160 580.00 | | 198 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 894.00 | 120 175.00 | | 51 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 776.00 | 78.00 | | 15 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 948.00 | 71 163.00 | | 65 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 758.00 | 105 141.00 | | 119 758.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 19 804.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 628.00 | 316 362.00 | | 257 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 073.00 | 476 942.00 | | 456 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 866.00 | 316 362.00 | | 217 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 474.00 | | 701.00 | 70 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 70 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 52 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 071.00 | | 701.00 | 52 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 702.00 | 5 233.00 | 149.00 | 44 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 1 514.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 415.00 | 3 719.00 | 149.00 | 43 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 894.00 | 15 449.00 | 36 445.00 | 51 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 468.00 | 136 468.00 | | 136 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 566.00 | 162 566.00 | | 162 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 214.00 | 165 979.00 | 2 235.00 | 168 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 310.00 | 217 866.00 | 36 445.00 | 254 310.00 |