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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 648.00 | 50 540.00 | 16 108.00 | 66 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 139.00 | 64 796.00 | 28 343.00 | 93 139.00 |
BT Marchandises | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 512.00 | 18 951.00 | 165 560.00 | 184 512.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 148 310.00 | | 148 310.00 | 148 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 273.00 | 18 951.00 | 351 322.00 | 370 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 413.00 | 83 747.00 | 379 665.00 | 463 413.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 201 885.00 | 200 672.00 | | 201 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 506.00 | 1 212.00 | | -11 506.00 |
DL TOTAL (I) | 202 084.00 | 213 591.00 | | 202 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 5 434.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 248.00 | 68 200.00 | | 72 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 258.00 | 92 122.00 | | 103 258.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 2 073.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 580.00 | 174 579.00 | | 177 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 665.00 | 388 170.00 | | 379 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 580.00 | 174 579.00 | | 177 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 160.00 | | 5 618.00 | 91 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 643.00 | 93 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 643.00 | 73 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 233.00 | | 5 618.00 | 71 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 118.00 | 10 225.00 | 3 548.00 | 58 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 422.00 | 10 225.00 | 3 548.00 | 50 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 163 224.00 | 163 224.00 | | 163 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 681.00 | 202 446.00 | 2 235.00 | 204 681.00 |
VW T.V.A. | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 581.00 | 177 581.00 | | 177 581.00 |