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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 673.00 | 43 862.00 | 20 810.00 | 64 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 160.00 | 58 118.00 | 33 041.00 | 91 160.00 |
BT Marchandises | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 467.00 | 10 295.00 | 182 171.00 | 192 467.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 423.00 | 10 295.00 | 355 128.00 | 365 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 584.00 | 68 413.00 | 388 170.00 | 456 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 200 672.00 | 184 482.00 | | 200 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212.00 | 16 190.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 213 591.00 | 212 378.00 | | 213 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 749.00 | 14 594.00 | | 6 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 796.00 | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 200.00 | 58 939.00 | | 68 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 122.00 | 109 169.00 | | 92 122.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 5 573.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 579.00 | 189 072.00 | | 174 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 170.00 | 401 451.00 | | 388 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 579.00 | 182 343.00 | | 174 579.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 781.00 | | 2 559.00 | 88 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 91 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 71 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 439.00 | | 1 974.00 | 69 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 646.00 | | 585.00 | 11 646.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 804.00 | 11 391.00 | 76.00 | 46 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | 1 272.00 | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 380.00 | 10 118.00 | 76.00 | 40 380.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 180 151.00 | 180 151.00 | | 180 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 358.00 | 206 807.00 | 14 551.00 | 221 358.00 |
VW T.V.A. | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |