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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 193.00 | 284 169.00 | 3 025.00 | 287 193.00 |
AH Fonds commercial | 1 811 002.00 | | 1 811 002.00 | 1 811 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 944.00 | 2 005.00 | 69 939.00 | 71 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 012.00 | 1 911 803.00 | 1 535 209.00 | 3 447 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 901.00 | | 292 901.00 | 292 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 281 637.00 | 2 197 977.00 | 8 083 662.00 | 10 281 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 763 504.00 | 3 822.00 | 9 759 683.00 | 9 763 504.00 |
BZ Autres créances | 2 383 912.00 | | 2 383 912.00 | 2 383 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 933.00 | | 252 933.00 | 252 933.00 |
CF Disponibilités | 1 113 605.00 | | 1 113 605.00 | 1 113 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 586.00 | | 191 586.00 | 191 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 708 013.00 | 3 822.00 | 13 704 191.00 | 13 708 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 989 652.00 | 2 201 798.00 | 21 787 854.00 | 23 989 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 582 608.00 | 1 587 462.00 | | 2 582 608.00 |
DH Report à nouveau | 875 244.00 | 875 244.00 | | 875 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 998.00 | 1 594 826.00 | | 1 888 998.00 |
DK Provisions réglementées | 7 640.00 | 13 230.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 490.00 | 5 720 762.00 | | 7 004 490.00 |
DP Provisions pour risques | 41 424.00 | 216 845.00 | | 41 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 424.00 | 216 845.00 | | 41 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117 395.00 | 1 630 445.00 | | 5 117 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 876.00 | 2 673.00 | | 80 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 426.00 | 1 413 787.00 | | 1 899 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 470 382.00 | 6 784 531.00 | | 6 470 382.00 |
EA Autres dettes | 522 251.00 | 395 255.00 | | 522 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 611.00 | 329 010.00 | | 651 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 741 941.00 | 10 555 701.00 | | 14 741 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 787 854.00 | 16 493 309.00 | | 21 787 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 172 267.00 | | 37 172 267.00 | 37 172 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 306 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 479 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 252 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 638 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 627 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 414.00 | 24 367.00 | | 40 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 612.00 | 17 253.00 | | 17 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 802.00 | 7 113.00 | | 22 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 529.00 | 255 130.00 | | 108 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 108.00 | 563 961.00 | | -142 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 530 514.00 | 34 038 378.00 | | 37 530 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 641 515.00 | 32 443 551.00 | | 35 641 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888 998.00 | 1 594 826.00 | | 1 888 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 138.00 | | 5 168 102.00 | 5 149 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 603.00 | 10 281 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 603.00 | 3 500 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 380.00 | | 89 758.00 | 269 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 358.00 | | 629 898.00 | 2 906 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 399.00 | | 4 448 447.00 | 162 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 580.00 | 416 875.00 | 29 479.00 | 1 810 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 320.00 | 22 854.00 | | 263 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 260.00 | 394 021.00 | 29 479.00 | 1 547 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 845.00 | | 175 421.00 | 216 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 845.00 | | 175 421.00 | 216 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 426.00 | 1 899 426.00 | | 1 899 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 251.00 | 522 251.00 | | 522 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 901.00 | | | 292 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 763 504.00 | | | 9 763 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 410.00 | 74 410.00 | 367 000.00 | 441 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675 985.00 | 668 883.00 | 2 843 183.00 | 4 675 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 252 000.00 | | | 4 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 590.00 | | | 318 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383 913.00 | | | 2 383 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 586.00 | | | 191 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 631 905.00 | 11 952 499.00 | 679 406.00 | 12 631 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 741 940.00 | 10 367 838.00 | 3 210 183.00 | 14 741 940.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 651 611.00 | | | 651 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 454.00 | | | 454.00 |