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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 132.00 | 246 446.00 | 89 686.00 | 336 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 811 002.00 | | 1 811 002.00 | 1 811 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663 840.00 | 2 132 145.00 | 1 531 695.00 | 3 663 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 306 437.00 | | 306 437.00 | 306 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 436 128.00 | 2 379 365.00 | 8 056 763.00 | 10 436 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 133 736.00 | 3 822.00 | 12 129 915.00 | 12 133 736.00 |
BZ Autres créances | 3 183 550.00 | | 3 183 550.00 | 3 183 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 658.00 | | 692 658.00 | 692 658.00 |
CF Disponibilités | 1 176 390.00 | | 1 176 390.00 | 1 176 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 371.00 | | 202 371.00 | 202 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 398 983.00 | 3 822.00 | 17 395 161.00 | 17 398 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 835 111.00 | 2 383 186.00 | 25 451 925.00 | 27 835 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 317 944.00 | | 4 317 944.00 | 4 317 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 071 606.00 | 2 582 608.00 | | 4 071 606.00 |
DH Report à nouveau | 875 244.00 | 875 244.00 | | 875 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125 743.00 | 1 888 998.00 | | 2 125 743.00 |
DK Provisions réglementées | 44 820.00 | 7 640.00 | | 44 820.00 |
DL TOTAL (I) | 8 767 414.00 | 7 004 490.00 | | 8 767 414.00 |
DP Provisions pour risques | 25 260.00 | 41 424.00 | | 25 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 105.00 | 41 424.00 | | 42 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 147 400.00 | 5 117 395.00 | | 4 147 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 717.00 | 80 876.00 | | 292 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 280.00 | | | 295 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 926.00 | 1 899 426.00 | | 2 365 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346 093.00 | 6 470 382.00 | | 7 346 093.00 |
EA Autres dettes | 976 599.00 | 522 251.00 | | 976 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218 392.00 | 651 611.00 | | 1 218 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 642 406.00 | 14 741 940.00 | | 16 642 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 451 925.00 | 21 787 854.00 | | 25 451 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 381 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 386 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 560 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 897 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 503 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 422 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 932.00 | |
GE Autres charges | | | 72 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 628 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 573.00 | 40 414.00 | | 35 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 455.00 | 17 612.00 | | 63 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 882.00 | 22 802.00 | | -27 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 249.00 | 108 529.00 | | 145 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 551.00 | -142 108.00 | | -315 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 703 614.00 | 37 530 514.00 | | 42 703 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 577 869.00 | 35 641 515.00 | | 40 577 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125 743.00 | 1 888 998.00 | | 2 125 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 976.00 | 525 827.00 | 344 438.00 | 2 197 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 173.00 | 46 241.00 | 85 195.00 | 286 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 803.00 | 479 586.00 | 259 244.00 | 1 911 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 640.00 | 37 181.00 | | 7 640.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 424.00 | 42 105.00 | 41 424.00 | 41 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 064.00 | 79 286.00 | 41 424.00 | 49 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 105.00 | 41 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 926.00 | 2 365 926.00 | | 2 365 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 599.00 | 976 599.00 | | 976 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 437.00 | | | 306 437.00 |
UX Autres créances clients | 12 133 736.00 | | | 12 133 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 542.00 | 136 542.00 | | 136 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 010 858.00 | 643 176.00 | 2 809 159.00 | 4 010 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 904.00 | | | 664 904.00 |
VP Divers | 3 183 550.00 | | | 3 183 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346 093.00 | 7 346 093.00 | | 7 346 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 371.00 | | | 202 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 826 095.00 | 15 519 658.00 | 306 437.00 | 15 826 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 347 126.00 | 12 963 325.00 | 2 825 279.00 | 16 347 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 508.00 | | | 508.00 |