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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 325.00 | 339 049.00 | 10 276.00 | 349 325.00 |
AH Fonds commercial | 5 205 945.00 | | 5 205 945.00 | 5 205 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744 557.00 | 2 979 476.00 | 1 765 082.00 | 4 744 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 369 380.00 | | 369 380.00 | 369 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 669 981.00 | 3 319 299.00 | 7 350 682.00 | 10 669 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 125 351.00 | 87 327.00 | 12 038 025.00 | 12 125 351.00 |
BZ Autres créances | 3 469 511.00 | | 3 469 511.00 | 3 469 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 232.00 | | 326 232.00 | 326 232.00 |
CF Disponibilités | 3 166 433.00 | | 3 166 433.00 | 3 166 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 180.00 | | 255 180.00 | 255 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 357 343.00 | 87 327.00 | 19 270 017.00 | 19 357 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 027 324.00 | 3 406 625.00 | 26 620 699.00 | 30 027 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 241 290.00 | 6 047 349.00 | | 3 241 290.00 |
DH Report à nouveau | 875 244.00 | 875 244.00 | | 875 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 407.00 | 2 793 819.00 | | 1 473 407.00 |
DK Provisions réglementées | | 82 001.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 239 941.00 | 11 448 413.00 | | 7 239 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 164.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 362.00 | 24 164.00 | | 110 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979 651.00 | 3 379 306.00 | | 6 979 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 398.00 | 2 237 638.00 | | 2 199 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 998 262.00 | 7 923 089.00 | | 8 998 262.00 |
EA Autres dettes | 386 014.00 | 586 815.00 | | 386 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 071.00 | 451 074.00 | | 707 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 270 396.00 | 14 630 291.00 | | 19 270 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 620 699.00 | 26 102 868.00 | | 26 620 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 030 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 033 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 168 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 202 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 641 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 618 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 605 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 081.00 | |
GE Autres charges | | | 136 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 149 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 052 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 186.00 | 72 117.00 | | 148 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 377.00 | 125 282.00 | | 612 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 191.00 | -53 166.00 | | -464 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 333.00 | 217 274.00 | | 395 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 933.00 | 133 997.00 | | 706 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 393 268.00 | 49 753 331.00 | | 55 393 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 919 861.00 | 46 959 513.00 | | 53 919 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 407.00 | 2 793 819.00 | | 1 473 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 995 520.00 | | 4 195 978.00 | 10 995 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 324 161.00 | 369 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 521 517.00 | 10 669 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 356.00 | 4 744 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161 100.00 | | 3 394 944.00 | 2 161 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 179 783.00 | | 762 130.00 | 4 179 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654 637.00 | | 38 904.00 | 4 654 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 604.00 | 625 438.00 | 191 744.00 | 2 885 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 908.00 | 51 915.00 | | 287 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 696.00 | 573 523.00 | 191 744.00 | 2 597 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 500.00 | 48 862.00 | 15 000.00 | 76 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 665.00 | 48 862.00 | 121 165.00 | 182 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 862.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 398.00 | 2 199 398.00 | | 2 199 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 998 262.00 | 8 998 262.00 | | 8 998 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 014.00 | 386 014.00 | | 386 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 071.00 | 707 071.00 | | 707 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 380.00 | | 369 380.00 | 369 380.00 |
UX Autres créances clients | 12 125 351.00 | 12 125 351.00 | | 12 125 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 858.00 | 120 858.00 | | 120 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 858 793.00 | 1 446 483.00 | 4 777 926.00 | 6 858 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263 002.00 | | | 1 263 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469 511.00 | 3 469 511.00 | | 3 469 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 180.00 | 255 180.00 | | 255 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 219 422.00 | 15 850 042.00 | 369 380.00 | 16 219 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 270 396.00 | 13 858 086.00 | 4 777 926.00 | 19 270 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 659.00 | | | 659.00 |