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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 768.00 | 365 218.00 | 96 550.00 | 461 768.00 |
AH Fonds commercial | 5 570 154.00 | | 5 570 154.00 | 5 570 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308 911.00 | 4 066 447.00 | 1 242 464.00 | 5 308 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 049.00 | | 640 049.00 | 640 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 016 554.00 | 4 432 439.00 | 7 584 115.00 | 12 016 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 164 250.00 | 88 293.00 | 12 075 957.00 | 12 164 250.00 |
BZ Autres créances | 3 263 465.00 | | 3 263 465.00 | 3 263 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 232.00 | | 326 232.00 | 326 232.00 |
CF Disponibilités | 8 376 043.00 | | 8 376 043.00 | 8 376 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 069.00 | | 172 069.00 | 172 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 305 013.00 | 88 293.00 | 24 216 720.00 | 24 305 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 321 568.00 | 4 520 732.00 | 31 800 835.00 | 36 321 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 270 185.00 | 4 714 696.00 | | 6 270 185.00 |
DH Report à nouveau | 875 244.00 | 875 244.00 | | 875 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126 447.00 | 2 155 489.00 | | 2 126 447.00 |
DL TOTAL (I) | 11 076 952.00 | 9 395 430.00 | | 11 076 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 234.00 | 48 500.00 | | 156 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 234.00 | 48 500.00 | | 156 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218 809.00 | 5 607 328.00 | | 4 218 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 772.00 | 2 715 380.00 | | 3 387 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462 111.00 | 8 829 259.00 | | 10 462 111.00 |
EA Autres dettes | 667 315.00 | 411 754.00 | | 667 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831 639.00 | 1 079 884.00 | | 1 831 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 567 648.00 | 18 643 605.00 | | 20 567 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 800 835.00 | 28 087 535.00 | | 31 800 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 760 852.00 | | | 17 760 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
FG Production vendue services | 57 056 570.00 | 23 250.00 | 57 079 820.00 | 57 056 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 059 691.00 | 23 250.00 | 57 082 941.00 | 57 059 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 459 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 705 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 304 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 380 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 734.00 | |
GE Autres charges | | | 189 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 485 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 924 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300 458.00 | | | 300 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 290.00 | 93 345.00 | | 67 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 569.00 | 23 716.00 | | 100 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 279.00 | 69 629.00 | | -33 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 435 655.00 | 311 733.00 | | 435 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 060.00 | -139 913.00 | | 329 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 534 312.00 | 52 440 006.00 | | 57 534 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 407 865.00 | 50 284 518.00 | | 55 407 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126 447.00 | 2 155 489.00 | | 2 126 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 049 073.00 | | 1 103 041.00 | 11 049 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 640 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 559.00 | 12 016 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 686.00 | 6 067 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 488.00 | 5 308 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 616 729.00 | | 511 550.00 | 5 616 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 053 745.00 | | 329 655.00 | 5 053 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 599.00 | | 261 835.00 | 378 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 317.00 | 563 611.00 | 74 488.00 | 3 943 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 098.00 | 15 893.00 | | 350 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593 218.00 | 547 717.00 | 74 488.00 | 3 593 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | 154 735.00 | 47 000.00 | 48 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 500.00 | 154 735.00 | 47 000.00 | 48 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 47 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 772.00 | 3 387 772.00 | | 3 387 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462 112.00 | 10 462 112.00 | | 10 462 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 315.00 | 667 315.00 | | 667 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831 639.00 | 1 831 639.00 | | 1 831 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 049.00 | | 640 049.00 | 640 049.00 |
UX Autres créances clients | 12 164 251.00 | 12 164 251.00 | | 12 164 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 206 792.00 | 1 399 996.00 | 2 800 692.00 | 4 206 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 425.00 | | | 1 390 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263 465.00 | 3 263 465.00 | | 3 263 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 070.00 | 172 070.00 | | 172 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 239 835.00 | 15 599 786.00 | 640 049.00 | 16 239 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 567 649.00 | 17 760 853.00 | 2 800 692.00 | 20 567 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 620.00 | | | 620.00 |