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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 325.00 | 349 325.00 | | 349 325.00 |
AH Fonds commercial | 5 205 945.00 | | 5 205 945.00 | 5 205 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 459.00 | 774.00 | 60 686.00 | 61 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 053 745.00 | 3 593 218.00 | 1 460 526.00 | 5 053 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 599.00 | | 378 599.00 | 378 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 049 073.00 | 3 943 317.00 | 7 105 756.00 | 11 049 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 774 671.00 | 96 594.00 | 9 678 077.00 | 9 774 671.00 |
BZ Autres créances | 3 864 569.00 | | 3 864 569.00 | 3 864 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 232.00 | | 326 232.00 | 326 232.00 |
CF Disponibilités | 6 757 890.00 | | 6 757 890.00 | 6 757 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 016.00 | | 345 016.00 | 345 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 078 373.00 | 96 594.00 | 20 981 779.00 | 21 078 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 127 446.00 | 4 039 911.00 | 28 087 535.00 | 32 127 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 714 696.00 | 3 241 290.00 | | 4 714 696.00 |
DH Report à nouveau | 875 244.00 | 875 244.00 | | 875 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155 489.00 | 1 473 407.00 | | 2 155 489.00 |
DL TOTAL (I) | 9 395 430.00 | 7 239 941.00 | | 9 395 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | 110 362.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 110 362.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607 328.00 | 6 979 651.00 | | 5 607 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 380.00 | 2 199 398.00 | | 2 715 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 829 259.00 | 8 998 262.00 | | 8 829 259.00 |
EA Autres dettes | 411 754.00 | 386 014.00 | | 411 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 884.00 | 707 071.00 | | 1 079 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 643 605.00 | 19 270 396.00 | | 18 643 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 087 535.00 | 26 620 699.00 | | 28 087 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 134 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 136 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 344 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 016 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 927 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 684 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 899.00 | |
GE Autres charges | | | 164 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 026 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 345.00 | 148 186.00 | | 93 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 716.00 | 612 377.00 | | 23 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 629.00 | -464 191.00 | | 69 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 733.00 | 395 333.00 | | 311 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 913.00 | 706 933.00 | | -139 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 440 006.00 | 55 393 268.00 | | 52 440 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 284 518.00 | 53 919 861.00 | | 50 284 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155 489.00 | 1 473 407.00 | | 2 155 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 669 981.00 | 415 050.00 | 35 958.00 | 10 669 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556 043.00 | 60 686.00 | | 5 556 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 557.00 | 333 028.00 | 23 840.00 | 4 744 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 380.00 | 21 337.00 | 12 118.00 | 369 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 299.00 | 642 992.00 | 18 973.00 | 3 319 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 823.00 | 10 276.00 | | 339 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 476.00 | 632 716.00 | 18 973.00 | 2 979 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 362.00 | | 61 862.00 | 110 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 362.00 | | 61 862.00 | 110 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 378 599.00 | | 378 599.00 | 378 599.00 |
UX Autres créances clients | 9 774 671.00 | 9 774 671.00 | | 9 774 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864 569.00 | 3 864 569.00 | | 3 864 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 016.00 | 345 016.00 | | 345 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 362 855.00 | 13 984 255.00 | 378 599.00 | 14 362 855.00 |