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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 892.00 | 284 701.00 | 62 191.00 | 346 892.00 |
AH Fonds commercial | 1 811 002.00 | | 1 811 002.00 | 1 811 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996 385.00 | 2 419 121.00 | 1 577 264.00 | 3 996 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 317 944.00 | | 4 317 944.00 | 4 317 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 034.00 | | 291 034.00 | 291 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 764 031.00 | 2 704 596.00 | 8 059 435.00 | 10 764 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 005 219.00 | 3 822.00 | 10 001 397.00 | 10 005 219.00 |
BZ Autres créances | 4 262 102.00 | | 4 262 102.00 | 4 262 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692 658.00 | | 692 658.00 | 692 658.00 |
CF Disponibilités | 2 863 209.00 | | 2 863 209.00 | 2 863 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 892.00 | | 217 892.00 | 217 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 047 255.00 | 3 822.00 | 18 043 433.00 | 18 047 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 811 286.00 | 2 708 418.00 | 26 102 868.00 | 28 811 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 047 349.00 | 4 071 606.00 | | 6 047 349.00 |
DH Report à nouveau | 875 244.00 | 875 244.00 | | 875 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 819.00 | 2 125 743.00 | | 2 793 819.00 |
DK Provisions réglementées | 82 001.00 | 44 820.00 | | 82 001.00 |
DL TOTAL (I) | 11 448 413.00 | 8 767 414.00 | | 11 448 413.00 |
DP Provisions pour risques | 24 164.00 | 25 260.00 | | 24 164.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 164.00 | 42 105.00 | | 24 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379 306.00 | 4 147 400.00 | | 3 379 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 369.00 | 292 717.00 | | 52 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 295 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 638.00 | 2 365 926.00 | | 2 237 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 923 089.00 | 7 346 093.00 | | 7 923 089.00 |
EA Autres dettes | 586 815.00 | 976 599.00 | | 586 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 074.00 | 1 218 392.00 | | 451 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 630 291.00 | 16 642 406.00 | | 14 630 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 102 868.00 | 25 451 925.00 | | 26 102 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 161.00 | 136 542.00 | | 8 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
FD Production vendue biens | 49 143 563.00 | | 49 143 563.00 | 49 143 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 173 979.00 | | 49 173 979.00 | 49 173 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 276 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 210 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 370 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 814 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 407.00 | |
GE Autres charges | | | 91 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 434 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 198 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 117.00 | 35 573.00 | | 72 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 282.00 | 63 455.00 | | 125 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 166.00 | -27 882.00 | | -53 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 274.00 | 145 249.00 | | 217 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 997.00 | -315 551.00 | | 133 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 753 331.00 | 42 703 614.00 | | 49 753 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 959 512.00 | 40 577 870.00 | | 46 959 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 819.00 | 2 125 743.00 | | 2 793 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 436 128.00 | | 584 874.00 | 10 436 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 4 608 978.00 | 16 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 200.00 | 240 772.00 | 10 764 031.00 | 16 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 020.00 | 2 158 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 752.00 | 3 996 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 907.00 | | 32 780.00 | 2 147 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 840.00 | | 551 297.00 | 3 663 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624 381.00 | | 797.00 | 4 624 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 365.00 | 556 243.00 | 231 012.00 | 2 379 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 219.00 | 59 204.00 | 20 949.00 | 247 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 145.00 | 497 039.00 | 210 063.00 | 2 132 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 820.00 | 37 181.00 | | 44 820.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 105.00 | 24 164.00 | 42 105.00 | 42 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 925.00 | 61 345.00 | 42 105.00 | 86 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 164.00 | 42 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 638.00 | 2 237 638.00 | | 2 237 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 815.00 | 586 815.00 | | 586 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 074.00 | 451 074.00 | | 451 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 034.00 | | | 291 034.00 |
UX Autres créances clients | 10 005 219.00 | | | 10 005 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 371 146.00 | 942 441.00 | 2 428 705.00 | 3 371 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 518.00 | | | 639 518.00 |
VP Divers | 4 262 101.00 | | | 4 262 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923 089.00 | 7 923 089.00 | | 7 923 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 892.00 | | | 217 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 776 246.00 | 14 485 212.00 | 291 034.00 | 14 776 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 630 291.00 | 12 201 586.00 | 2 428 705.00 | 14 630 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 583.00 | | | 583.00 |