| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 701.00 | 229 986.00 | 79 715.00 | 309 701.00 |
AH Fonds commercial | 3 329 354.00 | | 3 329 354.00 | 3 329 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 390.00 | 2 756 622.00 | 643 768.00 | 3 400 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 246 710.00 | 6 749 636.00 | 3 497 074.00 | 10 246 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 860 217.00 | 9 794 503.00 | 8 065 714.00 | 17 860 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
BT Marchandises | 170 937.00 | | 170 937.00 | 170 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 692.00 | 4 793.00 | 241 900.00 | 246 692.00 |
BZ Autres créances | 429 634.00 | | 429 634.00 | 429 634.00 |
CF Disponibilités | 1 606 339.00 | | 1 606 339.00 | 1 606 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 662.00 | 4 793.00 | 2 604 869.00 | 2 609 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 469 879.00 | 9 799 296.00 | 10 670 583.00 | 20 469 879.00 |
CU Autres participations | 502 593.00 | 58 259.00 | 444 334.00 | 502 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 4 952 947.00 | 4 662 832.00 | | 4 952 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 176.00 | 448 815.00 | | 333 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 462.00 | | |
DK Provisions réglementées | 42 637.00 | 53 629.00 | | 42 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 946.00 | 5 607 923.00 | | 5 770 946.00 |
DP Provisions pour risques | 37 323.00 | 106 032.00 | | 37 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 469.00 | 108 114.00 | | 164 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 792.00 | 214 146.00 | | 201 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 241.00 | 2 789 206.00 | | 2 284 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886.00 | 75 990.00 | | 18 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 701.00 | 71 148.00 | | 122 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 615.00 | 730 983.00 | | 744 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 403.00 | 1 244 223.00 | | 1 408 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189.00 | 133 057.00 | | 117 189.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 18 881.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 846.00 | 5 063 488.00 | | 4 697 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670 583.00 | 10 885 558.00 | | 10 670 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 335.00 | | 1 698 335.00 | 1 698 335.00 |
FG Production vendue services | 12 764 000.00 | | 12 764 000.00 | 12 764 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 462 335.00 | | 14 462 335.00 | 14 462 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 991 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 594 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 355.00 | |
GE Autres charges | | | 242 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 430 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | 8 273.00 | | 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 252.00 | 4 680.00 | | 86 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 714.00 | 12 953.00 | | 87 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 750.00 | 845.00 | | 111 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 855.00 | 107 794.00 | | 16 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 604.00 | 108 639.00 | | 128 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 890.00 | -95 686.00 | | -40 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 223.00 | 63 780.00 | | 105 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 096 000.00 | 16 860 790.00 | | 15 096 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 762 824.00 | 16 411 975.00 | | 14 762 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 176.00 | 448 815.00 | | 333 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 504 864.00 | | 395 702.00 | 17 504 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 279.00 | 2 069.00 | 17 860 217.00 | 38 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 639 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 279.00 | 2 069.00 | 13 652 078.00 | 38 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610 628.00 | | 28 427.00 | 3 610 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 325 152.00 | | 367 275.00 | 13 325 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 084.00 | | | 569 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780 254.00 | 958 059.00 | 2 069.00 | 8 780 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 670.00 | 41 316.00 | | 188 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591 584.00 | 916 743.00 | 2 069.00 | 8 591 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 629.00 | 16 855.00 | 27 846.00 | 53 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 146.00 | 56 355.00 | 68 709.00 | 214 146.00 |
6T Sur comptes clients | 5 274.00 | 1 470.00 | 1 951.00 | 5 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 274.00 | 5 729.00 | 1 951.00 | 59 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 049.00 | 78 938.00 | 98 506.00 | 327 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 615.00 | 744 615.00 | | 744 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 833.00 | 803 833.00 | | 803 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 813.00 | 482 813.00 | | 482 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
UX Autres créances clients | 241 210.00 | | | 241 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 241.00 | 776 985.00 | 1 345 343.00 | 2 284 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 116.00 | | | 257 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VP Divers | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 117.00 | 748 334.00 | 63 783.00 | 812 117.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 144.00 | 3 067 888.00 | 1 345 343.00 | 4 575 144.00 |