| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 639.00 | 217 132.00 | 125 507.00 | 342 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 474 973.00 | | 2 474 973.00 | 2 474 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 854 381.00 | | 854 381.00 | 854 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572 028.00 | 2 916 045.00 | 655 983.00 | 3 572 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 454 023.00 | 7 384 983.00 | 3 069 039.00 | 10 454 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 226 325.00 | 10 518 160.00 | 7 708 164.00 | 18 226 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
BT Marchandises | 185 604.00 | | 185 604.00 | 185 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 528.00 | 5 473.00 | 183 055.00 | 188 528.00 |
BZ Autres créances | 345 136.00 | | 345 136.00 | 345 136.00 |
CF Disponibilités | 1 834 732.00 | | 1 834 732.00 | 1 834 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 641.00 | 5 473.00 | 2 706 167.00 | 2 711 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 937 965.00 | 10 523 634.00 | 10 414 331.00 | 20 937 965.00 |
CU Autres participations | 376 593.00 | | 376 593.00 | 376 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 5 127 424.00 | 4 952 947.00 | | 5 127 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 551.00 | 333 176.00 | | 703 551.00 |
DK Provisions réglementées | 12 200.00 | 42 637.00 | | 12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 359.00 | 5 770 946.00 | | 6 285 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 323.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 201 492.00 | 164 469.00 | | 201 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 492.00 | 201 792.00 | | 201 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 763.00 | 2 284 241.00 | | 1 514 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 886.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 298.00 | 122 701.00 | | 66 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 287.00 | 744 615.00 | | 739 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 216.00 | 1 408 403.00 | | 1 393 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 917.00 | 117 189.00 | | 213 917.00 |
EA Autres dettes | | 1 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 927 480.00 | 4 697 846.00 | | 3 927 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 331.00 | 10 670 583.00 | | 10 414 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 911.00 | | 1 923 911.00 | 1 923 911.00 |
FG Production vendue services | 13 329 186.00 | | 13 329 186.00 | 13 329 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 253 097.00 | | 15 253 097.00 | 15 253 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 876 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 743 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 023.00 | |
GE Autres charges | | | 256 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 903 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 1 000.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 095.00 | 462.00 | | 68 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 352.00 | 86 252.00 | | 92 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 638.00 | 87 714.00 | | 160 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 111 750.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 656.00 | 16 855.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 297.00 | 128 604.00 | | 132 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 341.00 | -40 890.00 | | 28 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 638.00 | 10 579.00 | | 41 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 465.00 | 105 223.00 | | 209 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 049 632.00 | 15 096 000.00 | | 16 049 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 346 082.00 | 14 762 824.00 | | 15 346 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 551.00 | 333 176.00 | | 703 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 860 217.00 | | 1 478 355.00 | 17 860 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 300.00 | 442 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869 294.00 | 242 956.00 | 18 226 325.00 | 869 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 381.00 | 73 037.00 | 3 671 993.00 | 854 381.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 913.00 | 43 619.00 | 14 111 548.00 | 14 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 639 055.00 | | 960 354.00 | 3 639 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 652 078.00 | | 518 001.00 | 13 652 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 084.00 | | | 569 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 736 244.00 | 898 573.00 | 116 656.00 | 9 736 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 986.00 | 60 183.00 | 73 037.00 | 229 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506 258.00 | 838 390.00 | 43 619.00 | 9 506 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 637.00 | 3 656.00 | 34 093.00 | 42 637.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 792.00 | 37 023.00 | 37 323.00 | 201 792.00 |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | 680.00 | | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 052.00 | 680.00 | 58 259.00 | 63 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 481.00 | 41 359.00 | 129 675.00 | 307 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 287.00 | 739 287.00 | | 739 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 721.00 | 772 721.00 | | 772 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 096.00 | 514 096.00 | | 514 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 917.00 | 213 917.00 | | 213 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 280.00 | | | 182 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 763.00 | 578 990.00 | 855 694.00 | 1 514 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 443.00 | 618 194.00 | 64 249.00 | 682 443.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 182.00 | 2 925 410.00 | 855 694.00 | 3 861 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |