| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 209.00 | 309 309.00 | 22 900.00 | 332 209.00 |
AH Fonds commercial | 2 474 973.00 | | 2 474 973.00 | 2 474 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 854 381.00 | | 854 381.00 | 854 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 657 911.00 | 3 127 465.00 | 530 445.00 | 3 657 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 587 126.00 | 9 786 917.00 | 2 800 209.00 | 12 587 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 396.00 | | 109 396.00 | 109 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 407 739.00 | 13 223 692.00 | 7 184 047.00 | 20 407 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BT Marchandises | 158 136.00 | | 158 136.00 | 158 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 286.00 | 5 886.00 | 41 401.00 | 47 286.00 |
BZ Autres créances | 732 692.00 | | 732 692.00 | 732 692.00 |
CF Disponibilités | 1 769 891.00 | | 1 769 891.00 | 1 769 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 125.00 | 5 886.00 | 2 802 240.00 | 2 808 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 215 864.00 | 13 229 578.00 | 9 986 287.00 | 23 215 864.00 |
CU Autres participations | 376 685.00 | | 376 685.00 | 376 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 6 902 521.00 | 6 902 521.00 | | 6 902 521.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 143.00 | | | -1 511 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 897.00 | -1 511 143.00 | | -214 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 666.00 | 5 833 562.00 | | 5 618 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 190.00 | 103 331.00 | | 108 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 190.00 | 103 331.00 | | 108 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 816.00 | 2 294 888.00 | | 2 439 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 984.00 | 529 709.00 | | 516 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 984.00 | 217 710.00 | | 159 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 188.00 | 418 962.00 | | 375 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 207.00 | 529 533.00 | | 689 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 239.00 | 5 202.00 | | 57 239.00 |
EA Autres dettes | 21 013.00 | 16 528.00 | | 21 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 431.00 | 4 012 531.00 | | 4 259 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 986 287.00 | 9 949 424.00 | | 9 986 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 984.00 | | | 516 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 507.00 | | 367 507.00 | 367 507.00 |
FG Production vendue services | 5 671 756.00 | | 5 671 756.00 | 5 671 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 263.00 | | 6 039 263.00 | 6 039 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 676.00 | |
GE Autres charges | | | 101 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 693 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 33.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 33.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 328.00 | 81.00 | | 65 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 672.00 | -48.00 | | 184 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 018.00 | 5 302 545.00 | | 7 572 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 915.00 | 6 813 688.00 | | 7 786 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 897.00 | -1 511 143.00 | | -214 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 707 897.00 | | 143 942.00 | 20 707 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 871.00 | 496 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 603.00 | 432 497.00 | 20 407 739.00 | 11 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 829.00 | 3 661 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 603.00 | 421 797.00 | 16 249 965.00 | 11 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664 532.00 | | 4 860.00 | 3 664 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 544 314.00 | | 139 051.00 | 16 544 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 051.00 | | 31.00 | 499 051.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 858 973.00 | 733 065.00 | 368 346.00 | 12 858 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 976.00 | 8 162.00 | 7 829.00 | 308 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 549 997.00 | 724 903.00 | 360 517.00 | 12 549 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 331.00 | 21 676.00 | 16 818.00 | 103 331.00 |
6T Sur comptes clients | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 217.00 | 21 676.00 | 16 818.00 | 109 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 188.00 | 375 188.00 | | 375 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 125.00 | 346 125.00 | | 346 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 355.00 | 131 355.00 | | 131 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268 909.00 | 268 909.00 | | 268 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 152 968.00 | 152 968.00 | | 152 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 816.00 | 349 546.00 | 1 905 515.00 | 2 439 816.00 |
VI Groupe et associés | 511 168.00 | 511 168.00 | | 511 168.00 |
VP Divers | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 907.00 | 203 907.00 | | 203 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 996.00 | 237 996.00 | | 237 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 665.00 | 846 940.00 | 16 725.00 | 863 665.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 448.00 | 2 009 177.00 | 1 905 515.00 | 4 099 448.00 |