| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 178.00 | 297 243.00 | 62 935.00 | 360 178.00 |
AH Fonds commercial | 2 474 973.00 | | 2 474 973.00 | 2 474 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 854 381.00 | | 854 381.00 | 854 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798 525.00 | 3 145 127.00 | 653 398.00 | 3 798 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 649 028.00 | 8 583 846.00 | 3 065 182.00 | 11 649 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 897.00 | | 107 897.00 | 107 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 192.00 | | 108 192.00 | 108 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 742 786.00 | 12 026 216.00 | 7 716 571.00 | 19 742 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
BT Marchandises | 175 466.00 | | 175 466.00 | 175 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 524.00 | 5 886.00 | 289 638.00 | 295 524.00 |
BZ Autres créances | 216 472.00 | | 216 472.00 | 216 472.00 |
CF Disponibilités | 2 318 753.00 | | 2 318 753.00 | 2 318 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 222.00 | 5 886.00 | 3 201 336.00 | 3 207 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 950 009.00 | 12 032 102.00 | 10 917 907.00 | 22 950 009.00 |
CU Autres participations | 376 612.00 | | 376 612.00 | 376 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 6 049 882.00 | 5 530 974.00 | | 6 049 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 639.00 | 919 108.00 | | 852 639.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 214.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 344 706.00 | 6 893 481.00 | | 7 344 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 783.00 | 187 259.00 | | 192 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 783.00 | 187 259.00 | | 192 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 426.00 | 1 197 320.00 | | 745 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 519.00 | 118 106.00 | | 135 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 743.00 | 734 873.00 | | 694 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 975.00 | 1 652 813.00 | | 1 640 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 431.00 | 36 361.00 | | 139 431.00 |
EA Autres dettes | 21 769.00 | 17 864.00 | | 21 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 555.00 | 8 312.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 418.00 | 3 765 649.00 | | 3 380 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 907.00 | 10 846 389.00 | | 10 917 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 239.00 | | 2 361 239.00 | 2 361 239.00 |
FG Production vendue services | 14 883 796.00 | | 14 883 796.00 | 14 883 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 245 035.00 | | 17 245 035.00 | 17 245 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 599 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 143 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 399.00 | |
GE Autres charges | | | 290 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 380 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214.00 | 10 986.00 | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 10 986.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 625.00 | 918.00 | | 6 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 092.00 | 6 161.00 | | 10 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 912.00 | 7 079.00 | | 16 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 239.00 | 3 908.00 | | -15 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 021.00 | 91 601.00 | | 122 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 902.00 | 286 465.00 | | 328 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 726 410.00 | 16 950 432.00 | | 17 726 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 873 771.00 | 16 031 325.00 | | 16 873 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 639.00 | 919 108.00 | | 852 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 819 801.00 | | 1 192 322.00 | 18 819 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 497 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 473.00 | 259 864.00 | 19 742 786.00 | 9 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 689 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 473.00 | 214 864.00 | 15 555 450.00 | 9 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675 747.00 | | 13 785.00 | 3 675 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 701 283.00 | | 1 078 504.00 | 14 701 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 772.00 | | 100 033.00 | 442 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 346 915.00 | 892 158.00 | 212 857.00 | 11 346 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 578.00 | 57 664.00 | | 239 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 107 337.00 | 834 493.00 | 212 857.00 | 11 107 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 259.00 | 15 399.00 | 9 875.00 | 187 259.00 |
6T Sur comptes clients | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 359.00 | 15 399.00 | 11 089.00 | 194 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 743.00 | 694 743.00 | | 694 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 869.00 | 975 869.00 | | 975 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 061.00 | 475 061.00 | | 475 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 431.00 | 139 431.00 | | 139 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 929.00 | 288 929.00 | | 288 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 426.00 | 323 487.00 | 394 620.00 | 745 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 159.00 | 124 159.00 | | 124 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 214.00 | 601 618.00 | 19 596.00 | 621 214.00 |
VW T.V.A. | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 900.00 | 2 822 961.00 | 394 620.00 | 3 244 900.00 |