| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 178.00 | 308 976.00 | 26 202.00 | 335 178.00 |
AH Fonds commercial | 2 474 973.00 | | 2 474 973.00 | 2 474 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 854 381.00 | | 854 381.00 | 854 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921 794.00 | 3 290 276.00 | 631 518.00 | 3 921 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 609 917.00 | 9 259 721.00 | 3 350 196.00 | 12 609 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 396.00 | | 109 396.00 | 109 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 707 897.00 | 12 858 973.00 | 7 848 924.00 | 20 707 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BT Marchandises | 238 578.00 | | 238 578.00 | 238 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | 5 886.00 | 8 885.00 | 14 770.00 |
BZ Autres créances | 904 947.00 | | 904 947.00 | 904 947.00 |
CF Disponibilités | 836 276.00 | | 836 276.00 | 836 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 386.00 | 5 886.00 | 2 100 500.00 | 2 106 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 814 283.00 | 12 864 859.00 | 9 949 424.00 | 22 814 283.00 |
CU Autres participations | 376 654.00 | | 376 654.00 | 376 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 6 902 521.00 | 6 049 882.00 | | 6 902 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511 143.00 | 852 639.00 | | -1 511 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 562.00 | 7 344 706.00 | | 5 833 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 331.00 | 192 783.00 | | 103 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 331.00 | 192 783.00 | | 103 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 888.00 | 745 426.00 | | 2 294 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 709.00 | | | 529 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 710.00 | 135 519.00 | | 217 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 962.00 | 694 743.00 | | 418 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 533.00 | 1 640 975.00 | | 529 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 202.00 | 139 431.00 | | 5 202.00 |
EA Autres dettes | 16 528.00 | 21 769.00 | | 16 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 012 531.00 | 3 380 418.00 | | 4 012 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 949 424.00 | 10 917 907.00 | | 9 949 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 709.00 | | | 529 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 252.00 | | 477 252.00 | 477 252.00 |
FG Production vendue services | 4 334 608.00 | | 4 334 608.00 | 4 334 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 860.00 | | 4 811 860.00 | 4 811 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 795 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 495 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 511 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 1 672.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 6 625.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 16 912.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -15 239.00 | | -48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 122 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 328 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 545.00 | 17 726 410.00 | | 5 302 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 688.00 | 16 873 771.00 | | 6 813 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511 143.00 | 852 639.00 | | -1 511 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 742 786.00 | | 1 076 395.00 | 19 742 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 285.00 | 25 000.00 | 20 707 897.00 | 86 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 3 664 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 285.00 | | 16 544 314.00 | 86 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 689 532.00 | | | 3 689 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 555 450.00 | | 1 075 148.00 | 15 555 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 804.00 | | 1 247.00 | 497 804.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 285.00 | | | 86 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 026 216.00 | 857 757.00 | 25 000.00 | 12 026 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 243.00 | 36 733.00 | 25 000.00 | 297 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 728 973.00 | 821 024.00 | | 11 728 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 783.00 | | 89 452.00 | 192 783.00 |
6T Sur comptes clients | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 669.00 | | 89 452.00 | 198 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 962.00 | 418 962.00 | | 418 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 016.00 | 309 016.00 | | 309 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 060.00 | 153 060.00 | | 153 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434 766.00 | 434 766.00 | | 434 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 888.00 | 318 721.00 | 1 617 997.00 | 2 294 888.00 |
VI Groupe et associés | 529 709.00 | 529 709.00 | | 529 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 273.00 | 227 273.00 | | 227 273.00 |
VP Divers | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 231.00 | 990 635.00 | 19 596.00 | 1 010 231.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 821.00 | 1 818 653.00 | 1 617 997.00 | 3 794 821.00 |