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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 393.00 | 239 578.00 | 106 814.00 | 346 393.00 |
AH Fonds commercial | 2 474 973.00 | | 2 474 973.00 | 2 474 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 854 381.00 | | 854 381.00 | 854 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788 504.00 | 3 084 132.00 | 704 373.00 | 3 788 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 903 305.00 | 8 023 205.00 | 2 880 100.00 | 10 903 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 819 801.00 | 11 346 915.00 | 7 472 886.00 | 18 819 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
BT Marchandises | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 206.00 | | 117 206.00 | 117 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 817.00 | 5 886.00 | 293 931.00 | 299 817.00 |
BZ Autres créances | 306 551.00 | | 306 551.00 | 306 551.00 |
CF Disponibilités | 2 302 859.00 | | 2 302 859.00 | 2 302 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 388.00 | 5 886.00 | 3 373 503.00 | 3 379 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 199 190.00 | 11 352 801.00 | 10 846 389.00 | 22 199 190.00 |
CU Autres participations | 376 581.00 | | 376 581.00 | 376 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 5 530 974.00 | 5 127 424.00 | | 5 530 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 108.00 | 703 551.00 | | 919 108.00 |
DK Provisions réglementées | 1 214.00 | 12 200.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 6 893 481.00 | 6 285 359.00 | | 6 893 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 259.00 | 201 492.00 | | 187 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 259.00 | 201 492.00 | | 187 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 320.00 | 1 514 763.00 | | 1 197 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 106.00 | 66 298.00 | | 118 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 873.00 | 739 287.00 | | 734 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 813.00 | 1 393 216.00 | | 1 652 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 361.00 | 213 917.00 | | 36 361.00 |
EA Autres dettes | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 649.00 | 3 927 480.00 | | 3 765 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 389.00 | 10 414 331.00 | | 10 846 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 372.00 | | 2 173 372.00 | 2 173 372.00 |
FG Production vendue services | 14 186 839.00 | | 14 186 839.00 | 14 186 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 360 211.00 | | 16 360 211.00 | 16 360 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 869 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 937 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 142.00 | |
GE Autres charges | | | 265 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 605 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 986.00 | 92 352.00 | | 10 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 986.00 | 160 638.00 | | 10 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 2 641.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 161.00 | 3 656.00 | | 6 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | 132 297.00 | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | 28 341.00 | | 3 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 601.00 | 41 638.00 | | 91 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 465.00 | 209 465.00 | | 286 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 950 432.00 | 16 049 632.00 | | 16 950 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 031 325.00 | 15 346 082.00 | | 16 031 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 108.00 | 703 551.00 | | 919 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 226 325.00 | | 761 580.00 | 18 226 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 442 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 497.00 | 82 607.00 | 18 819 801.00 | 85 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 051.00 | 3 675 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 497.00 | 40 545.00 | 14 701 283.00 | 85 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671 993.00 | | 45 805.00 | 3 671 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 111 548.00 | | 715 776.00 | 14 111 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 784.00 | | | 442 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 497.00 | | | 85 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 518 160.00 | 911 350.00 | 82 595.00 | 10 518 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 132.00 | 64 497.00 | 42 051.00 | 217 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 301 029.00 | 846 853.00 | 40 545.00 | 10 301 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 200.00 | | 10 986.00 | 12 200.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 492.00 | 35 142.00 | 49 375.00 | 201 492.00 |
6T Sur comptes clients | 5 473.00 | 412.00 | | 5 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 473.00 | 412.00 | | 5 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 166.00 | 35 554.00 | 60 361.00 | 219 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 873.00 | 734 873.00 | | 734 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 060.00 | 970 060.00 | | 970 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 322.00 | 560 322.00 | | 560 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 312.00 | 5 757.00 | 2 555.00 | 8 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 222.00 | 293 222.00 | | 293 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 320.00 | 452 325.00 | 693 360.00 | 1 197 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 669.00 | 84 669.00 | | 84 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 463.00 | 685 867.00 | 64 596.00 | 750 463.00 |
VW T.V.A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 543.00 | 2 899 994.00 | 695 915.00 | 3 647 543.00 |