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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
AP Constructions | 453 046.00 | 399 080.00 | 53 966.00 | 453 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 610.00 | 777 269.00 | 116 342.00 | 893 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 557.00 | 509 951.00 | 30 605.00 | 540 557.00 |
AX Avances et acomptes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BF Prêts | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 030.00 | 1 686 300.00 | 831 730.00 | 2 518 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BT Marchandises | 805 390.00 | | 805 390.00 | 805 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 981.00 | 11 898.00 | 69 083.00 | 80 981.00 |
BZ Autres créances | 706 442.00 | | 706 442.00 | 706 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 968.00 | | 1 019 968.00 | 1 019 968.00 |
CF Disponibilités | 847 005.00 | | 847 005.00 | 847 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 598.00 | 11 898.00 | 3 469 701.00 | 3 481 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 628.00 | 1 698 197.00 | 4 301 431.00 | 5 999 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 452 101.00 | 1 302 851.00 | | 1 452 101.00 |
DG Autres réserves | 348 339.00 | 348 038.00 | | 348 339.00 |
DH Report à nouveau | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 094.00 | 746 251.00 | | 739 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 228.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 800 776.00 | 2 658 609.00 | | 2 800 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 877.00 | 179 490.00 | | 84 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 1 891.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 668.00 | 868 799.00 | | 930 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 315.00 | 414 916.00 | | 480 315.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 2 048.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 655.00 | 1 467 145.00 | | 1 500 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 431.00 | 4 125 754.00 | | 4 301 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 401 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 445 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 476 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 475 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 320.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 503 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 387.00 | 43 066.00 | | 44 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 924.00 | 45 945.00 | | 50 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 537.00 | -2 879.00 | | -6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 937.00 | 281 832.00 | | 292 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 591 468.00 | 20 045 151.00 | | 20 591 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 852 374.00 | 19 298 901.00 | | 19 852 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 094.00 | 746 251.00 | | 739 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 594.00 | 101 706.00 | | 1 584 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 594.00 | 101 706.00 | | 1 584 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 668.00 | 930 668.00 | | 930 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UP Prêts | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 639.00 | 53 979.00 | 30 660.00 | 84 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 415.00 | 806 787.00 | 71 628.00 | 878 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 655.00 | 1 469 995.00 | 30 660.00 | 1 500 655.00 |