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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 783 443.00 | 6 459.00 | 776 983.00 | 783 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 153.00 | 63 377.00 | 883 775.00 | 947 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 887.00 | 102 919.00 | 697 968.00 | 800 887.00 |
BF Prêts | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 237.00 | 172 757.00 | 3 010 479.00 | 3 183 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 928 200.00 | | 928 200.00 | 928 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 870.00 | 4 341.00 | 122 529.00 | 126 870.00 |
BZ Autres créances | 1 908 769.00 | | 1 908 769.00 | 1 908 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 081.00 | | 1 222 081.00 | 1 222 081.00 |
CF Disponibilités | 930 016.00 | | 930 016.00 | 930 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 810.00 | 4 341.00 | 5 126 469.00 | 5 130 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 047.00 | 177 098.00 | 8 136 949.00 | 8 314 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 599 920.00 | | | 1 599 920.00 |
DG Autres réserves | 348 763.00 | | | 348 763.00 |
DH Report à nouveau | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 990.00 | | | 520 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 916.00 | | | 2 730 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 312.00 | | | 2 125 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 125.00 | | | 2 376 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 744.00 | | | 713 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 209.00 | | | 186 209.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 032.00 | | | 5 406 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 949.00 | | | 8 136 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 415.00 | | | 3 636 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 394 272.00 | | 17 394 272.00 | 17 394 272.00 |
FD Production vendue biens | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
FG Production vendue services | 11 018.00 | 17 190.00 | 28 209.00 | 11 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 417 059.00 | 17 190.00 | 17 434 249.00 | 17 417 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 460 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 277 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 222 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 190.00 | | | 558 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 190.00 | | | 558 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 544.00 | | | 182 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 646.00 | | | 375 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 502.00 | | | 160 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 095 226.00 | | | 18 095 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 574 236.00 | | | 17 574 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 990.00 | | | 520 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 030.00 | | | 2 518 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 183 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 963.00 | | | 1 889 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 300.00 | 101 578.00 | 1 615 121.00 | 1 686 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 300.00 | 101 578.00 | 1 615 121.00 | 1 686 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 126.00 | 2 376 126.00 | | 2 376 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 209.00 | 186 209.00 | | 186 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UP Prêts | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
UX Autres créances clients | 126 870.00 | 126 870.00 | | 126 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 313.00 | 355 695.00 | 1 315 078.00 | 2 125 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 327.00 | | | 259 327.00 |
VP Divers | 1 908 769.00 | 1 908 769.00 | | 1 908 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 745.00 | 713 745.00 | | 713 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 887.00 | 2 049 812.00 | 94 075.00 | 2 143 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 033.00 | 3 636 415.00 | 1 315 078.00 | 5 406 033.00 |