| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 848 985.00 | 171 676.00 | 677 309.00 | 848 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 486.00 | 152 150.00 | 506 335.00 | 658 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 141.00 | 202 886.00 | 939 255.00 | 1 142 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 302.00 | 526 712.00 | 2 810 589.00 | 3 337 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 1 117 165.00 | | 1 117 165.00 | 1 117 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 469.00 | 4 341.00 | 64 127.00 | 68 469.00 |
BZ Autres créances | 1 513 060.00 | | 1 513 060.00 | 1 513 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 494.00 | | 348 494.00 | 348 494.00 |
CF Disponibilités | 1 556 106.00 | | 1 556 106.00 | 1 556 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 514.00 | 4 341.00 | 4 618 173.00 | 4 622 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 816.00 | 531 053.00 | 7 428 763.00 | 7 959 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 620 410.00 | | | 1 620 410.00 |
DG Autres réserves | 220 492.00 | | | 220 492.00 |
DH Report à nouveau | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 204.00 | | | 382 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 031.00 | | | 2 553 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 099.00 | | | 1 873 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 065.00 | | | 1 709 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 676.00 | | | 558 676.00 |
EA Autres dettes | 667 904.00 | | | 667 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 731.00 | | | 4 875 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 763.00 | | | 7 428 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 660.00 | | | 3 397 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 834 192.00 | | 26 834 192.00 | 26 834 192.00 |
FD Production vendue biens | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
FG Production vendue services | 20 069.00 | 20 873.00 | 40 943.00 | 20 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 860 676.00 | 20 873.00 | 26 881 549.00 | 26 860 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 924 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 999 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 407 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 638.00 | | | 166 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 986 627.00 | | | 26 986 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 604 422.00 | | | 26 604 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 204.00 | | | 382 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 838.00 | | 422 798.00 | 2 932 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 333.00 | 3 337 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 333.00 | 2 649 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 678.00 | | | 557 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 916.00 | | 417 030.00 | 2 250 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 244.00 | | 5 767.00 | 124 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 581.00 | 211 132.00 | | 315 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 413.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 077.00 | 210 719.00 | | 315 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 065.00 | 1 709 065.00 | | 1 709 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 677.00 | 558 677.00 | | 558 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 018.00 | 641 018.00 | | 641 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
UX Autres créances clients | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 099.00 | 395 028.00 | 1 478 071.00 | 1 873 099.00 |
VI Groupe et associés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -103 482.00 | | | -103 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 061.00 | 1 513 061.00 | | 1 513 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 606.00 | 1 599 594.00 | 130 011.00 | 1 729 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 731.00 | 3 397 660.00 | 1 478 071.00 | 4 875 731.00 |