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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 852 099.00 | 254 597.00 | 597 501.00 | 852 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 774.00 | 193 801.00 | 537 972.00 | 731 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 645.00 | 282 046.00 | 865 599.00 | 1 147 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 727.00 | | 131 727.00 | 131 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 925.00 | 730 445.00 | 2 690 479.00 | 3 420 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BT Marchandises | 1 132 838.00 | | 1 132 838.00 | 1 132 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 453.00 | 4 341.00 | 41 112.00 | 45 453.00 |
BZ Autres créances | 1 491 759.00 | | 1 491 759.00 | 1 491 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 115.00 | | 176 115.00 | 176 115.00 |
CF Disponibilités | 1 003 730.00 | | 1 003 730.00 | 1 003 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 078.00 | 4 341.00 | 3 872 737.00 | 3 877 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 003.00 | 734 786.00 | 6 563 217.00 | 7 298 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 696 851.00 | | | 1 696 851.00 |
DG Autres réserves | 149 255.00 | | | 149 255.00 |
DH Report à nouveau | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 689.00 | | | 838 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 720.00 | | | 3 014 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 817.00 | | | 1 514 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 712.00 | | | 160 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 381.00 | | | 1 285 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 075.00 | | | 563 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 496.00 | | | 3 548 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 217.00 | | | 6 563 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 991.00 | | | 2 390 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 755 745.00 | | 28 755 745.00 | 28 755 745.00 |
FD Production vendue biens | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
FG Production vendue services | 18 695.00 | 10 611.00 | 29 306.00 | 18 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 781 218.00 | 10 611.00 | 28 791 829.00 | 28 781 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 841 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 948 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 816 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 733.00 | | | 325 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 012 485.00 | | | 29 012 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 173 795.00 | | | 28 173 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 689.00 | | | 838 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 302.00 | | 132 730.00 | 3 337 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 678.00 | | | 557 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 613.00 | | 131 014.00 | 2 649 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 011.00 | | 1 716.00 | 130 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 881.00 | 236 218.00 | 32 957.00 | 526 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 881.00 | 235 896.00 | 32 957.00 | 526 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 712.00 | 160 712.00 | | 160 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 382.00 | 1 285 382.00 | | 1 285 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 076.00 | 563 076.00 | | 563 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 728.00 | | 131 728.00 | 131 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 782.00 | 357 277.00 | 1 157 505.00 | 1 514 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 277.00 | | | 357 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 760.00 | 1 491 760.00 | | 1 491 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 167.00 | 1 563 439.00 | 131 728.00 | 1 695 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 496.00 | 2 390 991.00 | 1 157 505.00 | 3 548 496.00 |