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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 322.00 | 916.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AP Constructions | 854 974.00 | 337 517.00 | 517 456.00 | 854 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 395.00 | 209 111.00 | 649 283.00 | 858 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 446.00 | 375 135.00 | 778 311.00 | 1 153 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 970.00 | | 133 970.00 | 133 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 465.00 | 922 087.00 | 2 636 377.00 | 3 558 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BT Marchandises | 1 253 593.00 | | 1 253 593.00 | 1 253 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 707.00 | 4 341.00 | 65 366.00 | 69 707.00 |
BZ Autres créances | 1 415 691.00 | | 1 415 691.00 | 1 415 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
CF Disponibilités | 1 169 773.00 | | 1 169 773.00 | 1 169 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 106.00 | 4 341.00 | 4 010 765.00 | 4 015 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 571.00 | 926 428.00 | 6 647 142.00 | 7 573 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 864 590.00 | | | 1 864 590.00 |
DG Autres réserves | 240 211.00 | | | 240 211.00 |
DH Report à nouveau | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 398.00 | | | 776 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 123.00 | | | 3 211 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 478.00 | | | 1 250 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 362.00 | | | 1 396 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 275.00 | | | 737 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 019.00 | | | 3 436 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 142.00 | | | 6 647 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 445.00 | | | 2 613 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 220 688.00 | | 31 220 688.00 | 31 220 688.00 |
FD Production vendue biens | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
FG Production vendue services | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 269 100.00 | | 31 269 100.00 | 31 269 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 323 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 390 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 118 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 348.00 | | | 192 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 539.00 | | | 349 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 473 574.00 | | | 31 473 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 697 175.00 | | | 30 697 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 398.00 | | | 776 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 925.00 | | 183 400.00 | 3 420 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 860.00 | 3 558 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 860.00 | 2 866 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 678.00 | | | 557 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 519.00 | | 181 157.00 | 2 731 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 728.00 | | 2 243.00 | 131 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 445.00 | 249 268.00 | 57 627.00 | 730 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 445.00 | 248 946.00 | 57 627.00 | 730 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 362.00 | 1 396 362.00 | | 1 396 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 275.00 | 737 275.00 | | 737 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 971.00 | | 133 971.00 | 133 971.00 |
UX Autres créances clients | 69 707.00 | 61 849.00 | 7 858.00 | 69 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 479.00 | 427 905.00 | 791 438.00 | 1 250 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 301.00 | | | 390 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 692.00 | 1 415 692.00 | | 1 415 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 384.00 | 1 494 556.00 | 141 829.00 | 1 636 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 019.00 | 2 613 446.00 | 791 438.00 | 3 436 019.00 |